Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 9,5 | 1,9 | 0,5 | -12,0 | 3,8 | 9,9 | -9,0 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 9,3 | 1,9 | 0,2 | -9,9 | 4,2 | 10,1 | -9,2 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 0,22 | 2,35 | -1,36 | - | 1,55 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 0,54 | 2,73 | -0,82 | - | 2,04 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CZK | 1,18 | -2,44 | 0,49 | 1,85 | 0,22 | 7,23 | -6,63 | - | 13,65 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK | 1,48 | -2,20 | 0,48 | 2,00 | 0,54 | 8,41 | -4,05 | - | 18,32 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CZK
ekkor: 2026. jún. 30. |
-2,69 | -9,62 | 10,77 | -5,62 | 4,78 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) CZK
ekkor: 2026. jún. 30. |
-1,32 | -8,82 | 10,13 | -4,42 | 4,62 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók bedőlése lényeges hatást gyakorolhat a tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 11.
USD 531 012 430
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (CZK)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,85%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUDA2C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. márc. 28.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CZK
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU1791174102
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Diversified Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFZRPC7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
1781
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
0,962
Modified Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
5,88
Effective Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
5,83
WAL to Worst
ekkor: 2026. júl. 31.
7,81
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
7,45%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. júl. 31.
5,71
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. júl. 31.
5,68%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. júl. 31.
7,81
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2020. nov. 25.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 23,20 |
| UNIFORM MBS | 9,82 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 8,68 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 8,15 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,66 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| EQT CORP | 1,43 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,03 |
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | 0,75 |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 0,75 |
| ITALY (REPUBLIC OF) | 0,54 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CZK | 735,47 | -0,63 | -0,09 | 2026. aug. 11. | 758,01 | 716,63 | LU1791174102 |
| D2 | USD | 37,40 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 38,23 | 36,45 | LU0548367084 |
| A1 | USD | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 15,39 | 14,74 | LU0028835386 |
| E2 | USD | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 31,69 | 30,36 | LU0147419096 |
| A3 | USD | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 15,41 | 14,75 | LU0172417379 |
| A2 | USD | 35,03 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 35,87 | 34,28 | LU0096258362 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 2026. aug. 11. | 11,25 | 10,73 | LU1294567448 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Sam Summers
Russell Brownback
Siddharth Mehta
Chi Chen
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CZK 250 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 890 CZK
-22,0%
|
180 380 CZK
-10,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 890 CZK
-22,0%
|
184 470 CZK
-9,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
235 680 CZK
-5,7%
|
241 400 CZK
-1,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
282 190 CZK
12,9%
|
292 730 CZK
5,4%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
