Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 6,1 | -0,6 | 2,2 | 3,5 | -1,2 | 8,9 | 7,9 | -2,0 | -14,6 | 5,0 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 6,0 | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 6,50 | -2,72 | -0,48 | 1,01 | 2,59 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 6,88 | -1,95 | -0,01 | 1,52 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 2,79 | 1,25 | -0,58 | 4,36 | 6,50 | -7,94 | -2,39 | 10,55 | 72,23 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) | 2,93 | 1,06 | -0,13 | 4,65 | 6,88 | -5,75 | -0,05 | 16,33 | - |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
7,04 | -0,71 | -15,78 | 0,16 | 10,93 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
6,98 | -0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 11.
USD 521 724 595
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,85%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLUSCUA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2003. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU0172417379
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Diversified Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7659728
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
1488
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
7,78%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,48
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,46%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. nov. 30.
3,80
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,983
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,46
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,30
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2024. nov. 19.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2024. nov. 19.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2024. nov. 19.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2024. nov. 29.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 24,14 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,98 |
| UNIFORM MBS | 9,85 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,23 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,75 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,37 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,33 |
| MORGAN STANLEY | 1,23 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,02 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2024. nov. 29.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | USD | 15,11 | 0,02 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 15,56 | 14,54 | LU0172417379 |
| A2 | CZK | 801,98 | 2,76 | 0,35 | 2024. dec. 11. | 805,78 | 716,81 | LU1791174102 |
| E2 | USD | 29,83 | 0,04 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 30,47 | 28,05 | LU0147419096 |
| A1 | USD | 15,08 | 0,02 | 0,13 | 2024. dec. 11. | 15,52 | 14,49 | LU0028835386 |
| A2 | USD | 33,56 | 0,04 | 0,12 | 2024. dec. 11. | 34,25 | 31,47 | LU0096258362 |
| D2 | USD | 35,59 | 0,05 | 0,14 | 2024. dec. 11. | 36,28 | 33,28 | LU0548367084 |
| D2 HEDGED | GBP | 10,50 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 11. | 10,71 | 9,84 | LU1294567448 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Aidan Doyle
Chi Chen
David Rogal
Sam Summers
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 850 USD
-21,5%
|
7 310 USD
-9,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 850 USD
-21,5%
|
7 800 USD
-7,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 610 USD
-3,9%
|
9 860 USD
-0,5%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 540 USD
5,4%
|
11 140 USD
3,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
