Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: ZAR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 2 594,167
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 316
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2014-szept.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1109561420
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA8Z
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BQT3VS6
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés ZAR 5000
Minimális további befektetés ZAR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,88%

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Név Súly (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,41 0,07 0,07 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,91 0,05 0,34 14,91 13,33 - LU0200684180 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,94 0,00 0,00 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,82 0,02 0,23 8,82 8,11 - LU0200684008 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,52 0,02 0,24 8,52 7,84 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED CNH - 105,28 0,04 0,04 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,98 0,05 0,31 15,98 14,22 - LU0200683885 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,22 0,04 0,33 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,29 0,01 0,05 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,92 0,01 0,06 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,80 0,01 0,06 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,56 0,03 0,05 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,76 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,00 0,01 0,06 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,68 0,00 0,00 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,32 0,01 0,11 9,93 8,79 - LU1062842965 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,60 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,30 0,01 0,06 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,22 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,12 0,05 0,29 17,12 15,14 - LU0827877043 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,47 0,01 0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,60 0,00 0,00 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,51 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 410,44 -0,56 -0,14 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,48 0,01 0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom