Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

10,63 13,87 -1,29 -2,62 12,53
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

12,46 15,42 -0,56 -0,17 18,87

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 USD 2 343,193
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 301
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2005-jan.-31
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan Global Diversified EMBI Index in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,97%
ISIN LU0200684180
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMBEE
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B441Y26
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class E2 általános Morningstar besorolása 350 Global Emerging Markets Bond alappal szemben. 2012-márc.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,92
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,33
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,17
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,15
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,97
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 EUR Nincs kifizetés 15,64 0,05 0,32 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,13 0,04 0,44 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,72 0,02 0,23 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,48 0,03 0,36 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,10 0,06 0,33 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,29 0,37 0,39 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,96 0,04 0,40 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,37 0,04 0,32 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,02 0,03 0,33 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,02 0,03 0,33 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 64,73 0,25 0,39 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,82 0,05 0,30 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,14 0,07 0,41 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 429,14 1,79 0,42 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,98 0,08 0,40 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,56 0,07 0,38 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,63 0,04 0,42 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED CNH - 104,50 0,41 0,39 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,44 0,07 0,43 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,69 0,03 0,35 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,73 0,04 0,37 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,26 0,07 0,41 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,38 0,04 0,43 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,67 0,04 0,34 12,05 10,68 - LU1057296771 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,33 0,03 0,32 9,81 8,90 - LU1408528054 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom