Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a "likviditási kockázat", a befektetésekre vagy a tőkeátutalásokra vonatkozó korlátozások, valamint az Alapnak teljesítendő értékpapírok vagy kifizetések elmaradása/késedelme, illetve fenntarthatósággal kapcsolatos korlátozások. Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -2,6 10,6 4,4 -10,2 8,3 3,2 -4,4 -20,1 11,9
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,2 10,2 10,3 -4,3 15,0 5,3 -1,8 -17,8 11,1
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
14,42 -2,88 -1,69 - -0,06
Megszorítás Benchmark 1 (%) 11,28 -1,40 0,71 - 2,83
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,69 2,83 2,69 13,87 14,42 -8,41 -8,15 - -0,56
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,04 2,09 2,04 11,39 11,28 -4,13 3,61 - 31,86
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

-17,60 21,70 -7,26 -13,69 14,42
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

-6,84 16,00 -7,44 -6,92 11,28

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. ápr. 18. USD 1 141 885 674
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2014. máj. 07.
Alap indulásának napja 2004. okt. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája EUR
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 3,00%
Teljes költségarányos 1,95%
ISIN-kód LU1062842965
Alapkezelői díj 1,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés EUR 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEME5E
SEDOL BM4NS15

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. márc. 28. 300
12 hónapos követő hozam ekkor: 2024. márc. 31. 3,78
Szórás (3 év) ekkor: 2024. márc. 31. 11,76%
3 éves béta ekkor: 2024. márc. 31. 1,028
Yield to Maturity ekkor: 2024. márc. 28. 7,90
Modified Duration ekkor: 2024. márc. 28. 5,57
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2024. márc. 28. 7,89%
Effective Duration ekkor: 2024. márc. 28. 5,65
Weighted Avg Maturity ekkor: 2024. márc. 28. 9,47
WAL to Worst ekkor: 2024. márc. 28. 9,47

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2024. márc. 21. BB
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2024. márc. 21. 90,87
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2024. márc. 21. 3,75
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2024. márc. 21. 13,02
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2024. márc. 21. Bond Emerging Markets Global HC
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2024. márc. 21. 430
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2024. márc. 21. 814,21
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2024. márc. 21. 14,36
Minden adat a 2024. márc. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2023. okt. 31. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2024. márc. 28. 3,34%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2024. márc. 28. 0,01%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2024. márc. 28. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2024. márc. 28. 15,08%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2024. márc. 28. 85,50%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,35%, olajhomok 0,04%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. márc. 28.
Név Súlyozás (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1,27
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1,21
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027 1,19
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027 1,13
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,07
Név Súlyozás (%)
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,04
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 1,02
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.25 01/09/2038 0,98
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 0,98
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 0,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
Class E5 Hedged EUR 7,18 0,03 0,42 2024. ápr. 18. 7,32 6,38 LU1062842965
E2 USD 17,42 0,08 0,46 2024. ápr. 18. 17,74 14,83 LU0200681830
D2 EUR 19,88 0,08 0,40 2024. ápr. 18. 20,07 16,22 LU0827877043
A8 HEDGED CNH 81,87 0,37 0,45 2024. ápr. 18. 83,47 72,73 LU1919856051
A3 EUR 8,18 0,04 0,49 2024. ápr. 18. 8,25 7,02 LU0200684008
A1 USD 8,41 0,04 0,48 2024. ápr. 18. 8,57 7,40 LU0200680436
D2 HEDGED EUR 16,41 0,07 0,43 2024. ápr. 18. 16,72 14,09 LU0827877399
A6 HEDGED GBP 6,84 0,03 0,44 2024. ápr. 18. 6,97 6,07 LU1408527916
A2 HEDGED EUR 15,33 0,07 0,46 2024. ápr. 18. 15,62 13,24 LU0413376566
A8 HEDGED ZAR 74,99 0,38 0,51 2024. ápr. 18. 76,33 66,17 LU1109561420
A4 EUR 11,41 0,05 0,44 2024. ápr. 18. 11,52 9,76 LU1072326561
A2 HEDGED GBP 11,39 0,05 0,44 2024. ápr. 18. 11,60 9,72 LU1057296771
A1 EUR 7,89 0,03 0,38 2024. ápr. 18. 7,98 6,78 LU0200683703
E2 HEDGED EUR 9,79 0,04 0,41 2024. ápr. 18. 9,98 8,49 LU1062842882
A2 EUR 17,99 0,07 0,39 2024. ápr. 18. 18,16 14,76 LU0200683885
A6 HEDGED HKD 50,83 0,23 0,45 2024. ápr. 18. 51,78 45,18 LU0764619960
A8 HEDGED AUD 6,65 0,03 0,45 2024. ápr. 18. 6,78 5,90 LU0871639893
A3 USD 8,71 0,04 0,46 2024. ápr. 18. 8,87 7,65 LU0200680782
E2 EUR 16,35 0,06 0,37 2024. ápr. 18. 16,51 13,49 LU0200684180
A6 USD 7,01 0,03 0,43 2024. ápr. 18. 7,14 6,20 LU0764617162
D2 USD 21,17 0,10 0,47 2024. ápr. 18. 21,56 17,85 LU0297941386
A8 HEDGED NZD 7,42 0,03 0,41 2024. ápr. 18. 7,56 6,57 LU1408528138
A6 HEDGED CAD 7,26 0,03 0,41 2024. ápr. 18. 7,40 6,44 LU1408528054
A2 CZK 454,26 2,12 0,47 2024. ápr. 18. 460,71 346,29 LU1791181735
A2 USD 19,16 0,09 0,47 2024. ápr. 18. 19,51 16,24 LU0200680600

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Amer Bisat
Amer Bisat
Michel Aubenas
Michel Aubenas
Amer Bisat
Amer Bisat

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 960 EUR
-30,4%
4 440 EUR
-23,7%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 960 EUR
-30,4%
7 150 EUR
-10,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 770 EUR
-2,3%
9 690 EUR
-1,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 800 EUR
18,0%
11 180 EUR
3,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom