Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,25 14,16 3,03 -6,11 3,85

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-14 USD 2 397,097
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 306
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,87%
ISIN LU0827877399
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEMD2EH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7XLQW2
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 534 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-szept.-25)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,18 -0,01 -0,06 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,98 -0,01 -0,05 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,76 0,01 0,11 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,08 0,00 0,00 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,85 0,04 0,24 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,67 0,03 0,19 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,07 0,02 0,22 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,77 0,00 0,00 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,57 -0,02 -0,11 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,74 0,00 0,00 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,48 -0,01 -0,06 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,27 -0,01 -0,06 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,63 -0,07 -0,07 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,39 0,02 0,16 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,53 0,00 0,00 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,16 0,00 0,00 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,10 -0,04 -0,06 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,66 -0,01 -0,10 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,00 0,00 0,00 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
A8 HEDGED CNH - 104,92 -0,06 -0,06 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,12 0,03 0,17 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 435,36 1,66 0,38 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,38 -0,01 -0,11 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,43 -0,01 -0,11 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,69 -0,01 -0,09 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom