FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 13,30 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 19,02 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,88 | - | - | - | 8,94 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,49 | - | - | - | 13,69 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,58 | 0,43 | -3,07 | 10,88 | - | - | - | 15,40 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,07 | 0,87 | -2,35 | 15,49 | - | - | - | 23,94 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,86 |
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,51 |
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,21 |
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1,20 |
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1,12 |
Név | Súly (%) |
---|---|
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,10 |
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,05 |
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,02 |
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 | 0,97 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,95 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | CZK | Nincs kifizetés | 428,81 | 0,97 | 0,23 | 444,25 | 381,71 | - | LU1791181735 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 9,13 | 0,02 | 0,22 | 9,56 | 8,82 | - | LU1062842965 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 10,02 | 9,10 | - | LU0200680436 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 8,67 | 0,02 | 0,23 | 9,11 | 8,29 | - | LU0764617162 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,80 | 0,04 | 0,24 | 17,20 | 14,81 | - | LU0200683885 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,99 | 0,02 | 0,22 | 9,52 | 8,76 | - | LU1408527916 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,09 | 0,04 | 0,22 | 18,48 | 15,85 | - | LU0827877043 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 10,37 | 9,41 | - | LU0200680782 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,61 | 0,03 | 0,19 | 16,01 | 13,83 | - | LU0200684180 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 17,16 | 0,05 | 0,29 | 17,73 | 15,99 | - | LU0827877399 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 20,04 | 0,06 | 0,30 | 20,47 | 18,14 | - | LU0297941386 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 94,20 | 0,29 | 0,31 | 98,35 | 89,35 | - | LU1109561420 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 17,30 | 0,05 | 0,29 | 17,74 | 15,83 | - | LU0200681830 | - | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,99 | 0,02 | 0,22 | 9,32 | 8,23 | - | LU0200684008 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,61 | 0,05 | 0,27 | 19,05 | 16,95 | - | LU0200680600 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,74 | 0,03 | 0,28 | 11,15 | 10,11 | - | LU1062842882 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | - | 104,42 | 0,31 | 0,30 | 109,20 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,69 | 0,02 | 0,23 | 9,01 | 7,94 | - | LU0200683703 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,46 | 0,02 | 0,24 | 8,92 | 8,15 | - | LU0871639893 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 12,36 | 0,03 | 0,24 | 13,16 | 11,32 | - | LU1072326561 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,45 | 0,04 | 0,24 | 17,04 | 15,41 | - | LU0413376566 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,36 | 0,03 | 0,32 | 9,85 | 9,01 | - | LU1408528138 | - | - |
A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 9,81 | 8,97 | - | LU1408528054 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 64,64 | 0,19 | 0,29 | 67,93 | 62,18 | - | LU0764619960 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,69 | 0,03 | 0,26 | 12,05 | 10,85 | - | LU1057296771 | - | - |