Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-10 USD 2 265,379
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 291
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1791181735
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,51
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,21
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,20
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,12
Név Súly (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,10
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,05
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,02
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-nov.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 428,81 0,97 0,23 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,13 0,02 0,22 9,56 8,82 - LU1062842965 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,62 0,02 0,21 10,02 9,10 - LU0200680436 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,67 0,02 0,23 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,80 0,04 0,24 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,99 0,02 0,22 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 18,09 0,04 0,22 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,96 0,03 0,30 10,37 9,41 - LU0200680782 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,61 0,03 0,19 16,01 13,83 - LU0200684180 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,16 0,05 0,29 17,73 15,99 - LU0827877399 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,04 0,06 0,30 20,47 18,14 - LU0297941386 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,20 0,29 0,31 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,30 0,05 0,29 17,74 15,83 - LU0200681830 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,99 0,02 0,22 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,61 0,05 0,27 19,05 16,95 - LU0200680600 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,74 0,03 0,28 11,15 10,11 - LU1062842882 - -
A8 HEDGED CNH - 104,42 0,31 0,30 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,69 0,02 0,23 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,46 0,02 0,24 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,36 0,03 0,24 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,45 0,04 0,24 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,36 0,03 0,32 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,31 0,02 0,22 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 64,64 0,19 0,29 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,69 0,03 0,26 12,05 10,85 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom