Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF Emerging Markets Bond Fund
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 13,30 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | - | - | 19,02 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
10,88 | - | - | - | 8,94 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
15,49 | - | - | - | 13,69 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,58 | 0,43 | -3,07 | 10,88 | - | - | - | 15,40 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
16,07 | 0,87 | -2,35 | 15,49 | - | - | - | 23,94 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-dec.-10
USD 2 265,379
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
291
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja
2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex
JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
1,47%
ISIN
LU1791181735
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGMBA2C
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
BFZRPH2
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
CZK 5000
Minimális további befektetés
CZK 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,86 |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,51 |
| RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 | 1,21 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 1,20 |
| TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 | 1,12 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 | 1,10 |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,05 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 | 1,02 |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 6 08/01/2029 | 0,97 |
| SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 | 0,95 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | CZK | Nincs kifizetés | 428,81 | 0,97 | 0,23 | 444,25 | 381,71 | - | LU1791181735 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | Negyedéves kifizetés | 9,13 | 0,02 | 0,22 | 9,56 | 8,82 | - | LU1062842965 | - | - |
| A1 | USD | Napi kifizetés | 9,62 | 0,02 | 0,21 | 10,02 | 9,10 | - | LU0200680436 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 8,67 | 0,02 | 0,23 | 9,11 | 8,29 | - | LU0764617162 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,80 | 0,04 | 0,24 | 17,20 | 14,81 | - | LU0200683885 | - | - |
| A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 8,99 | 0,02 | 0,22 | 9,52 | 8,76 | - | LU1408527916 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 18,09 | 0,04 | 0,22 | 18,48 | 15,85 | - | LU0827877043 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,96 | 0,03 | 0,30 | 10,37 | 9,41 | - | LU0200680782 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 15,61 | 0,03 | 0,19 | 16,01 | 13,83 | - | LU0200684180 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 17,16 | 0,05 | 0,29 | 17,73 | 15,99 | - | LU0827877399 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 20,04 | 0,06 | 0,30 | 20,47 | 18,14 | - | LU0297941386 | - | - |
| A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 94,20 | 0,29 | 0,31 | 98,35 | 89,35 | - | LU1109561420 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 17,30 | 0,05 | 0,29 | 17,74 | 15,83 | - | LU0200681830 | - | - |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,99 | 0,02 | 0,22 | 9,32 | 8,23 | - | LU0200684008 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,61 | 0,05 | 0,27 | 19,05 | 16,95 | - | LU0200680600 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,74 | 0,03 | 0,28 | 11,15 | 10,11 | - | LU1062842882 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | - | 104,42 | 0,31 | 0,30 | 109,20 | 99,67 | - | LU1919856051 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,69 | 0,02 | 0,23 | 9,01 | 7,94 | - | LU0200683703 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,46 | 0,02 | 0,24 | 8,92 | 8,15 | - | LU0871639893 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 12,36 | 0,03 | 0,24 | 13,16 | 11,32 | - | LU1072326561 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,45 | 0,04 | 0,24 | 17,04 | 15,41 | - | LU0413376566 | - | - |
| A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,36 | 0,03 | 0,32 | 9,85 | 9,01 | - | LU1408528138 | - | - |
| A6 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 9,31 | 0,02 | 0,22 | 9,81 | 8,97 | - | LU1408528054 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 64,64 | 0,19 | 0,29 | 67,93 | 62,18 | - | LU0764619960 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,69 | 0,03 | 0,26 | 12,05 | 10,85 | - | LU1057296771 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az alap befektetései esetében likviditási korlátok is felmerülhetnek abban az esetben, ha egyes részvények, például a kisebb vállalatok részvényei kevésbé gyakran és kisebb mennyiségben cserélnek gazdát. Ennek következtében a befektetések értékének változásai kevésbé lesznek előre jelezhetők. Bizonyos esetekben nem lehetséges az értékpapírt a legutoljára jegyzett piaci áron vagy a méltányosnak talált áron értékesíteni. Az alap a tőkéből és a bevételből is eszközölhet kifizetéseket, vagy egyéb befektetési stratégiákat is követhet nyereségszerzés céljából. Ennek köszönhetően nagyobb lehet a felosztandó bevétel összege, de csökkenhet a tőke, és kisebb lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége. Az Alap fix kamatozású értékpapírokba, például vállalati vagy államkötvényekbe fektet be, amelyek fix vagy változó kamatozásúak (kamatszelvény alapján történő kamatfizetés), és a kölcsönökhöz hasonlóan viselkednek. Következésképpen ezek az értékpapírok ki vannak téve a kamatváltozásból eredő kockázatnak, ami befolyásolhatja az értéküket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
