Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 2 399,138
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 306
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,88%
ISIN LU1919856051
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA8C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BGSZK20
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,86
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,30
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.75 05/11/2047 1,18
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,18
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,13
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,06
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,02
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 0,98
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,97
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,96
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 104,98 0,02 0,02 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,94 -0,02 -0,11 18,48 15,76 - LU0827877043 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,11 0,01 0,02 67,93 61,70 - LU0764619960 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,53 0,00 0,00 8,92 8,09 - LU0871639893 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,99 0,01 0,05 20,47 17,85 - LU0297941386 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,48 0,00 0,00 17,04 15,21 - LU0413376566 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,98 -0,01 -0,11 9,32 8,22 - LU0200684008 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,18 0,01 0,06 17,73 15,77 - LU0827877399 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,00 0,00 0,00 10,37 9,31 - LU0200680782 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,66 0,00 0,00 10,02 8,98 - LU0200680436 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,68 -0,02 -0,12 17,20 14,73 - LU0200683885 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,74 0,00 0,00 9,11 8,22 - LU0764617162 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,08 0,00 0,00 9,52 8,70 - LU1408527916 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,67 -0,01 -0,12 9,01 7,93 - LU0200683703 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,58 0,00 0,00 19,05 16,68 - LU0200680600 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,28 0,01 0,06 17,74 15,58 - LU0200681830 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,76 0,03 0,03 98,35 88,89 - LU1109561420 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,51 -0,02 -0,13 16,01 13,76 - LU0200684180 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,16 0,01 0,11 9,56 8,79 - LU1062842965 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,27 -0,01 -0,08 13,16 11,27 - LU1072326561 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,76 0,00 0,00 11,15 9,98 - LU1062842882 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,43 0,00 0,00 9,85 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,39 0,00 0,00 9,81 8,90 - LU1408528054 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 428,09 -0,70 -0,16 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,69 0,00 0,00 12,05 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom