Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-21 USD 2 711,114
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 300
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2009-márc.-04
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0413376566
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLEMA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B526MQ0
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Emerging Markets Bond Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 501 Global Emerging Markets Bond - EUR Biased alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-09)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,60
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,34
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,32
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,20
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,18
Név Súly (%)
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,14
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,13
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,96
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,95
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027 0,93
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,56 0,08 0,49 16,79 15,21 - LU0413376566 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,85 0,05 0,46 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,34 0,05 0,41 12,34 11,17 - LU1072326561 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,38 0,04 0,43 9,85 8,79 - LU1062842965 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 66,44 0,32 0,48 69,63 61,70 - LU0764619960 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,34 0,05 0,54 9,87 8,70 - LU1408527916 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,14 0,07 0,44 16,14 14,32 - LU0200683885 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,67 0,10 0,51 19,67 17,85 - LU0297941386 - -
A8 HEDGED CNH - 106,73 0,52 0,49 106,73 99,67 - LU1919856051 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,05 0,06 0,40 15,05 13,42 - LU0200684180 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,58 0,04 0,47 8,58 7,87 - LU0200683703 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,10 0,05 0,50 10,26 9,31 - LU0200680782 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 95,84 0,50 0,52 100,14 88,89 - LU1109561420 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,72 0,04 0,46 9,09 8,09 - LU0871639893 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,67 0,06 0,52 11,72 10,68 - LU1057296771 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,11 0,08 0,47 17,11 15,58 - LU0200681830 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,35 0,09 0,49 18,35 16,68 - LU0200680600 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,75 0,05 0,52 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,30 0,07 0,41 17,30 15,26 - LU0827877043 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,88 0,03 0,34 8,88 8,15 - LU0200684008 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 413,79 1,54 0,37 413,79 365,67 - LU1791181735 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,89 0,05 0,57 9,20 8,22 - LU0764617162 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,20 0,08 0,47 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,64 0,05 0,52 10,10 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,60 0,05 0,52 10,04 8,90 - LU1408528054 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom