Részvény

BGF World Mining Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-47,63 42,69 17,42 -0,17 -5,59
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-44,79 52,78 19,48 0,69 6,98

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-nov.-11 USD 4 633,136
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 48
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1997-márc.-21
Részvényosztály indításának napja 2010-febr.-23
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0480534758
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWMA2PH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B62C209
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés PLN 5000
Minimális további befektetés PLN 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
BHP GROUP PLC 8,67
RIO TINTO PLC 6,69
VALE SA 6,45
BARRICK GOLD CORP 5,81
ANGLO AMERICAN PLC 5,77
Név Súly (%)
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,19
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,87
FRANCO NEVADA CORP 4,60
NEWCREST MINING LTD 4,09
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,06
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,52 -0,05 -0,90 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
A4 EUR Éves kifizetés 31,99 -0,29 -0,90 35,22 28,07 - LU0408222593 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 2,86 -0,02 -0,69 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
D2 USD Nincs kifizetés 40,80 -0,34 -0,83 44,81 35,95 - LU0252968341 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,00 -0,04 -0,79 5,56 4,61 - LU0521028554 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 5,82 -0,05 -0,85 6,43 5,21 - LU0827890061 - -
E2 USD Nincs kifizetés 33,28 -0,28 -0,83 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,45 -0,05 -0,77 7,11 5,77 - LU0788109121 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 33,34 -0,31 -0,92 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 3,39 -0,03 -0,88 3,75 3,05 - LU0330918003 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,50 -0,19 -0,84 24,91 20,30 - LU0827890145 - -
A4 GBP Éves kifizetés 26,67 -0,35 -1,30 30,73 24,22 - LU0204068877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,28 -0,04 -0,75 5,86 4,83 - LU0827889998 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,97 -0,33 -0,88 40,11 31,81 - LU0252963383 - -
A2 USD Nincs kifizetés 36,80 -0,30 -0,81 40,51 32,66 - LU0075056555 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 7,65 -0,06 -0,78 8,48 6,91 - LU1023059493 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,03 -0,03 -0,98 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,19 -0,05 -0,95 5,72 4,63 - LU0827890228 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 3,31 -0,02 -0,60 3,67 3,01 - LU0326425278 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 30,16 -0,27 -0,89 32,85 26,26 - LU0172157363 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Szakirodalom

Szakirodalom