Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-23,67 47,11 0,41 -20,16 30,15
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-21,42 59,59 9,11 -11,31 41,21

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 USD 6 026,058
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 45
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0326422689
Bloomberg Ticker (szimbólum) H2ZG GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3KVCC9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
NEWMONT CORPORATION 9,58
BARRICK GOLD CORP 9,18
AGNICO EAGLE MINES LTD 6,95
NEWCREST MINING LTD 5,66
FRANCO NEVADA CORP 4,91
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,66
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,56
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,23
B2GOLD CORP 4,01
ENDEAVOUR MINING CORP 3,42
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,26 0,10 1,94 5,37 3,78 - LU0326422689 - -
A4 EUR Éves kifizetés 32,45 0,52 1,63 32,45 22,03 - LU0408222320 - -
D2 USD Nincs kifizetés 39,00 0,73 1,91 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,44 0,10 1,87 5,57 3,95 - LU0521028471 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,41 0,12 1,91 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 36,05 0,58 1,64 36,05 24,33 - LU0252963623 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,89 0,20 1,87 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,63 0,59 1,90 31,89 22,30 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 101,33 1,91 1,92 102,34 71,59 - LU1499592118 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 29,24 0,47 1,63 29,24 19,93 - LU0171306680 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,80 0,11 1,93 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,81 0,13 1,95 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
A2 USD Nincs kifizetés 35,10 0,65 1,89 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,95 0,09 1,85 5,06 3,57 - LU0326423224 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 21,74 0,41 1,92 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
A4 USD Éves kifizetés 35,10 0,65 1,89 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 32,45 0,52 1,63 32,45 22,04 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,06 0,11 1,85 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,78 0,11 1,94 5,87 4,13 - LU0326423067 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom