Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-27,17 51,00 -20,26 -11,98 9,62
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-31,01 68,49 -21,76 -1,41 18,56

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-szept.-19 USD 5 200,079
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-aug.-30 45
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-30
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0326422689
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIWGDUA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3KVCC9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-aug.-30
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 9,64
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,00
AGNICO EAGLE MINES LTD 8,49
NEWCREST MINING LTD 8,45
FRANCO NEVADA CORP 4,66
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,64
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,10
KINROSS GOLD CORP 3,81
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
POLYUS PAO 3,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,94 -0,04 -0,80 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
A4 USD Éves kifizetés 32,53 -0,28 -0,85 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,38 -0,25 -0,84 31,89 20,48 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 94,14 -0,81 -0,85 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 20,19 -0,18 -0,88 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,93 -0,05 -0,84 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 10,15 -0,09 -0,88 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,43 -0,05 -0,91 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,12 -0,04 -0,78 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 29,42 -0,27 -0,91 32,06 19,49 - LU0171305526 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,56 -0,24 -0,90 28,95 17,68 - LU0171306680 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,65 -0,04 -0,85 5,06 3,33 - LU0326423224 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,40 -0,05 -0,92 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,63 -0,05 -0,88 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,03 -0,31 -0,85 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
A4 EUR Éves kifizetés 29,41 -0,27 -0,91 32,06 19,48 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,31 -0,05 -0,79 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,54 -0,28 -0,85 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 32,58 -0,29 -0,88 35,49 21,42 - LU0252963623 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom