Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 50,1 | 2,2 | -18,0 | 33,8 | 27,8 | -11,0 | -17,4 | 5,9 | 13,0 | 158,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 | 169,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 101,51 | 40,97 | 21,23 | 13,58 | 11,87 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 106,34 | 43,58 | 22,46 | 15,63 | 7,74 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 1,93 | -20,96 | 1,93 | 22,15 | 101,51 | 180,12 | 161,86 | 257,15 | 2 107,14 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 4,77 | -21,34 | 4,77 | 20,05 | 106,34 | 196,01 | 175,45 | 327,45 | 680,74 |
Missing cumulative returns data
| 2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
2025. márc. 31. - 2026. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
7,80 | -13,28 | -4,72 | 45,90 | 101,51 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. márc. 31. |
16,26 | -19,96 | -3,76 | 49,06 | 106,34 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. ápr. 10.
USD 12 815 039 039
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGGMFE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1998. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,56%
ISIN-kód
LU0090841262
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
5548828
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. márc. 31.
48
3 éves béta
ekkor: 2026. márc. 31.
0,885
P/B arány
ekkor: 2026. márc. 31.
3,44
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. márc. 31.
32,73%
P/E arány
ekkor: 2026. márc. 31.
18,03
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. márc. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 8,42 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,08 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6,47 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 5,28 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,73 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,73 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,66 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,60 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 4,45 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,22 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. márc. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | USD | 100,74 | 1,15 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 114,11 | 44,84 | LU0090841262 |
| D2 HEDGED | GBP | 66,89 | 0,76 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 75,93 | 29,61 | LU0827889212 |
| D2 | EUR | 114,35 | 0,87 | 0,77 | 2026. ápr. 10. | 129,49 | 52,96 | LU0252963623 |
| D2 HEDGED | EUR | 16,73 | 0,19 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 19,07 | 7,58 | LU0326423067 |
| A4 | USD | 115,27 | 1,31 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 130,50 | 51,05 | LU0724618789 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,27 | 0,15 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 15,15 | 6,09 | LU0326423224 |
| A2 HEDGED | EUR | 14,56 | 0,17 | 1,18 | 2026. ápr. 10. | 16,60 | 6,65 | LU0326422689 |
| A2 HEDGED | CHF | 14,20 | 0,16 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 16,19 | 6,61 | LU0521028471 |
| A2 HEDGED | SGD | 17,72 | 0,20 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 20,16 | 8,11 | LU0368265764 |
| D2 HEDGED | CHF | 15,85 | 0,18 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 18,05 | 7,32 | LU0669555244 |
| A2 HEDGED | PLN | 320,70 | 3,63 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 365,90 | 143,25 | LU1499592118 |
| D2 HEDGED | SGD | 19,60 | 0,22 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 22,28 | 8,90 | LU0827889303 |
| D2 | USD | 134,10 | 1,53 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 151,69 | 58,95 | LU0252968424 |
| E2 | EUR | 85,90 | 0,65 | 0,76 | 2026. ápr. 10. | 97,40 | 40,28 | LU0171306680 |
| A2 HEDGED | AUD | 30,19 | 0,34 | 1,14 | 2026. ápr. 10. | 34,15 | 13,55 | LU1023058768 |
| A4 | EUR | 98,29 | 0,75 | 0,77 | 2026. ápr. 10. | 111,39 | 45,86 | LU0408222320 |
| A2 | EUR | 98,30 | 0,75 | 0,77 | 2026. ápr. 10. | 111,41 | 45,87 | LU0171305526 |
| A2 | USD | 115,29 | 1,32 | 1,16 | 2026. ápr. 10. | 130,51 | 51,06 | LU0055631609 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,15 | 0,24 | 1,15 | 2026. ápr. 10. | 24,00 | 9,54 | LU0788108826 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
2 880 USD
-71,2%
|
2 010 USD
-27,4%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 650 USD
-33,5%
|
7 940 USD
-4,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 240 USD
2,4%
|
12 410 USD
4,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
28 400 USD
184,0%
|
32 720 USD
26,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
