Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 2,0 | -19,3 | 33,0 | 26,0 | -11,3 | -16,0 | 5,7 | 13,2 | 158,6 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 | 169,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 155,97 | 47,55 | 22,18 | - | 13,40 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 156,07 | 46,31 | 21,74 | - | 15,30 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % PLN | 14,23 | 14,23 | 42,63 | 97,29 | 155,97 | 221,21 | 172,25 | - | 221,34 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 11,44 | 11,44 | 32,69 | 90,58 | 156,07 | 213,17 | 167,37 | - | 274,71 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % PLN
ekkor: 2025. dec. 31. |
-11,35 | -16,00 | 5,67 | 13,17 | 158,63 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-12,72 | -15,47 | 9,36 | 6,62 | 169,34 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 12.
USD 13 549 568 532
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWA2PH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. okt. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
PLN
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN-kód
LU1499592118
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD60F87
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
48
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,885
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
4,69
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
31,37%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
43,25
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,37 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,32 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,55 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5,44 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,86 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,77 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,47 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,39 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,36 |
| ALAMOS GOLD INC | 3,56 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | PLN | 332,30 | 0,21 | 0,06 | 2026. febr. 12. | 355,77 | 124,09 | LU1499592118 |
| D2 | EUR | 116,01 | -0,15 | -0,13 | 2026. febr. 12. | 123,47 | 48,52 | LU0252963623 |
| D2 HEDGED | SGD | 20,27 | 0,01 | 0,05 | 2026. febr. 12. | 21,74 | 7,71 | LU0827889303 |
| A2 | USD | 118,66 | 0,08 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 127,17 | 44,08 | LU0055631609 |
| A4 | EUR | 99,84 | -0,13 | -0,13 | 2026. febr. 12. | 106,29 | 42,04 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | AUD | 31,07 | 0,03 | 0,10 | 2026. febr. 12. | 33,24 | 11,77 | LU1023058768 |
| D2 HEDGED | EUR | 17,32 | 0,01 | 0,06 | 2026. febr. 12. | 18,55 | 6,57 | LU0326423067 |
| D2 HEDGED | CHF | 16,42 | 0,01 | 0,06 | 2026. febr. 12. | 17,58 | 6,35 | LU0669555244 |
| D2 HEDGED | GBP | 68,92 | 0,05 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 73,73 | 25,60 | LU0827889212 |
| E2 HEDGED | EUR | 13,77 | 0,01 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 14,75 | 5,28 | LU0326423224 |
| D2 | USD | 137,87 | 0,09 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 147,70 | 50,85 | LU0252968424 |
| A2 HEDGED | SGD | 18,34 | 0,00 | 0,00 | 2026. febr. 12. | 19,68 | 7,02 | LU0368265764 |
| A4 | USD | 118,65 | 0,08 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 127,15 | 44,07 | LU0724618789 |
| E2 | USD | 103,77 | 0,07 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 111,23 | 38,73 | LU0090841262 |
| A2 HEDGED | EUR | 15,09 | 0,01 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 16,17 | 5,76 | LU0326422689 |
| A2 | EUR | 99,85 | -0,13 | -0,13 | 2026. febr. 12. | 106,30 | 42,05 | LU0171305526 |
| A2 HEDGED | HKD | 21,82 | 0,01 | 0,05 | 2026. febr. 12. | 23,41 | 8,24 | LU0788108826 |
| A2 HEDGED | CHF | 14,73 | 0,01 | 0,07 | 2026. febr. 12. | 15,78 | 5,74 | LU0521028471 |
| E2 | EUR | 87,32 | -0,12 | -0,14 | 2026. febr. 12. | 92,98 | 36,94 | LU0171306680 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra PLN 40 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
17 470 PLN
-56,3%
|
8 110 PLN
-27,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
26 290 PLN
-34,3%
|
30 190 PLN
-5,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
39 890 PLN
-0,3%
|
47 920 PLN
3,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
98 280 PLN
145,7%
|
103 460 PLN
20,9%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
