Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-29,51 88,21 -14,69 -23,33 39,10
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-35,22 103,70 -13,00 -22,35 50,66

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 USD 5 096,528
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index (Price Return)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0252968424
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERWGDU
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43HP99
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 211 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 34,46 0,55 1,62 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,03 0,10 1,69 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 30,98 0,30 0,98 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,23 0,24 0,96 28,95 18,07 - LU0171306680 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,67 0,09 1,61 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 89,86 1,42 1,61 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,38 0,09 1,70 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,07 0,45 1,63 31,89 20,48 - LU0090841262 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,30 0,29 1,53 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,15 0,08 1,58 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,88 0,08 1,67 5,57 3,69 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,69 0,16 1,68 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,18 0,08 1,57 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 27,96 0,27 0,98 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,95 0,27 0,98 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
A4 USD Éves kifizetés 31,10 0,50 1,63 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,70 0,07 1,51 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,10 0,50 1,63 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,43 0,07 1,61 5,06 3,33 - LU0326423224 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom