Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

13,97 13,65 -13,54 -0,71 -2,31
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

19,34 13,35 -5,98 1,10 10,80

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-03 USD 4 592,132
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-11
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE Gold Mines Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,32%
ISIN LU0827889212
Bloomberg Ticker (szimbólum) BWGD2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B83WK08
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDINX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
NEWMONT CORPORATION 10,18
BARRICK GOLD CORP 10,09
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,48
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 5,15
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,84
Név Súly (%)
FRANCO NEVADA CORP 4,73
NEWCREST MINING LTD 4,57
B2GOLD CORP 4,01
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,92
POLYUS PAO 3,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,48 0,15 0,87 22,62 14,21 - LU0827889212 - -
A4 USD Éves kifizetés 29,07 0,27 0,94 36,52 23,54 - LU0724618789 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 24,26 0,35 1,46 30,34 19,13 - LU0171306680 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 29,96 0,44 1,49 37,41 23,60 - LU0252963623 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,76 0,04 0,85 6,04 3,86 - LU0669555244 - -
D2 USD Nincs kifizetés 32,32 0,29 0,91 40,58 26,17 - LU0252968424 - -
A4 EUR Éves kifizetés 26,94 0,40 1,51 33,67 21,23 - LU0408222320 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 5,62 0,05 0,90 7,09 4,55 - LU0788108826 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,74 0,05 1,07 6,01 3,84 - LU0326423067 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,05 0,03 0,75 5,15 3,29 - LU0326423224 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,47 0,04 0,90 5,67 3,62 - LU0521028471 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,79 0,07 0,80 11,34 7,10 - LU1023058768 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,26 0,05 0,96 6,67 4,25 - LU0827889303 - -
E2 USD Nincs kifizetés 26,18 0,24 0,93 32,91 21,21 - LU0090841262 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 83,05 0,74 0,90 105,52 67,11 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,31 0,04 0,94 5,48 3,50 - LU0326422689 - -
A2 USD Nincs kifizetés 29,07 0,26 0,90 36,53 23,54 - LU0055631609 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 26,95 0,40 1,51 33,67 21,23 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 4,97 0,04 0,81 6,31 4,02 - LU0368265764 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom