Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-21,09 86,35 -19,55 -22,48 46,70
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-26,69 102,33 -17,30 -20,96 60,50

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 5 106,556
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 46
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-19
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,07%
ISIN LU0408222320
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWGEA4
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3L15M9
Bloomberg Benchmark Ticker FTGOLDIEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Gold Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 211 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
BARRICK GOLD CORP 10,00
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,17
NEWCREST MINING LTD 8,69
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,44
FRANCO NEVADA CORP 4,81
Név Súly (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,48
KINROSS GOLD CORP 4,35
POLYUS PAO 3,84
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 3,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,70
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 28,04 0,24 0,86 32,06 19,93 - LU0408222320 - -
E2 USD Nincs kifizetés 28,15 0,22 0,79 31,89 20,48 - LU0090841262 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,44 0,03 0,68 5,06 3,33 - LU0326423224 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 25,31 0,22 0,88 28,95 18,07 - LU0171306680 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 4,72 0,04 0,85 5,37 3,52 - LU0326422689 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,08 0,27 0,88 35,49 21,93 - LU0252963623 - -
A4 USD Éves kifizetés 31,19 0,24 0,78 35,30 22,59 - LU0724618789 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,68 0,04 0,71 6,43 4,11 - LU0827889303 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 19,35 0,15 0,78 21,90 14,09 - LU0827889212 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 90,11 0,68 0,76 102,34 66,05 - LU1499592118 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,39 0,04 0,75 6,11 3,93 - LU0368265764 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,19 0,03 0,58 5,91 3,89 - LU0669555244 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 5,16 0,03 0,58 5,87 3,83 - LU0326423067 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,19 0,24 0,78 35,31 22,59 - LU0055631609 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,56 0,26 0,76 39,09 24,86 - LU0252968424 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 9,71 0,07 0,73 11,02 7,09 - LU1023058768 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 6,04 0,04 0,67 6,85 4,41 - LU0788108826 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,04 0,24 0,86 32,06 19,93 - LU0171305526 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 4,89 0,04 0,82 5,57 3,69 - LU0521028471 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Szakirodalom

Szakirodalom