Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
BGF World Gold Fund
ÉRTESÍTÉS A BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS ALAPOK RÉSZVÉNYEZŐJEI.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
ÉRTESÍTÉS A BLACKROCK LUXEMBOURG UCITS ALAPOK RÉSZVÉNYEZŐJEI.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
További információk a részvényeseknek címzett levélben.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
From 2018-dec.-31 To 2019-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31 |
-12,93 | 55,67 | -9,68 | -13,57 | 37,07 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31 |
-12,47 | 64,37 | -4,16 | -6,83 | 43,80 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2020-febr.-29 |
21,13 | -1,52 | 3,21 | -1,81 | 7,94 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2020-febr.-29 |
28,22 | 3,55 | 6,54 | -2,75 | 4,00 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2020-febr.-29 |
-5,24 | -7,38 | 1,50 | 21,13 | -4,48 | 17,13 | -16,73 | 323,58 |
|
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2020-febr.-29 |
-5,79 | -6,39 | 1,80 | 28,22 | 11,03 | 37,27 | -24,36 | 110,03 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2020-ápr.-01
USD 4 313,147
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2020-febr.-28
47
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
1994-dec.-30
Részvényosztály indításának napja
2001-ápr.-05
Eszközbesorolási osztály
Részvény
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Referenciaindex
FTSE Gold Mines Index
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN
LU0171305526
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGGMFX
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B1VGBX3
Bloomberg Benchmark Ticker
FTGOLDIEUR
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
EUR 5000
Minimális további befektetés
-
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-jún.-13)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2020-febr.-28
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 10,18 |
| BARRICK GOLD CORP | 10,09 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 5,48 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,15 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,84 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FRANCO NEVADA CORP | 4,73 |
| NEWCREST MINING LTD | 4,57 |
| B2GOLD CORP | 4,01 |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 3,92 |
| POLYUS PAO | 3,66 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,01 | 0,02 | 0,08 | 33,67 | 21,23 | - | LU0171305526 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 27,34 | -0,03 | -0,11 | 36,52 | 23,54 | - | LU0724618789 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 30,40 | -0,04 | -0,13 | 40,58 | 26,17 | - | LU0252968424 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | 3,84 | - | LU0326423067 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 3,81 | -0,01 | -0,26 | 5,15 | 3,29 | - | LU0326423224 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 27,81 | 0,02 | 0,07 | 37,41 | 23,60 | - | LU0252963623 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 24,62 | -0,04 | -0,16 | 32,91 | 21,21 | - | LU0090841262 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,53 | 0,02 | 0,09 | 30,34 | 19,13 | - | LU0171306680 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 16,46 | -0,02 | -0,12 | 22,62 | 14,21 | - | LU0827889212 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,48 | -0,01 | -0,22 | 6,04 | 3,86 | - | LU0669555244 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 78,15 | -0,11 | -0,14 | 105,52 | 67,11 | - | LU1499592118 | - | - |
| A4 | EUR | Éves kifizetés | 25,01 | 0,02 | 0,08 | 33,67 | 21,23 | - | LU0408222320 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 4,20 | -0,01 | -0,24 | 5,67 | 3,62 | - | LU0521028471 | - | - |
| A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 5,29 | -0,01 | -0,19 | 7,09 | 4,55 | - | LU0788108826 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 27,34 | -0,04 | -0,15 | 36,53 | 23,54 | - | LU0055631609 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 4,68 | -0,01 | -0,21 | 6,31 | 4,02 | - | LU0368265764 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 4,95 | -0,01 | -0,20 | 6,67 | 4,25 | - | LU0827889303 | - | - |
| A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 8,28 | -0,01 | -0,12 | 11,34 | 7,10 | - | LU1023058768 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 4,06 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 3,50 | - | LU0326422689 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Az alap eszközei jelentős hányadát más devizában fekteti be, következésképpen az adott deviza árfolyamában bekövetkező változások a befektetés értékére is kihatással vannak. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Más befektetésekhez képest, ahol a befektetési kockázat számos szektor között oszlik meg, a részvényárak mozgása nagyobb kihatással lehet az alap összértékére. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe is befektethet, amelyek talán kevésbé likvidek, és értékük kevésbé jelezhető előre egy nagyobb vállalat részvényeihez képest. A fejlődő, feltörekvő piacokba eszközölt befektetések értéke nagyobb mértékben ingadozhat a szilárdabb gazdaságokhoz képest például az általánosan elfogadott számviteli alapelvek különbözősége vagy a gazdasági vagy politikai stabilitás hiánya miatt. Az Alap bányarészvényekbe is befektethet, melyek volatilitása más befektetésekhez viszonyítva jellemzően magasabb az átlagosnál. A bányászati részvények esetében nem feltétlenül tükröződnek az értékpapírpiacon tapasztalt általános trendek. Opcionális – Az Alap fizikálisan nem tart aranyat, sem más árucikket.
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
