Részvény

BGF World Gold Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % -12,9 55,7 -9,7 -13,6 37,1 17,4 -3,3 -11,9 2,8 21,2
Megszorítás Benchmark 1 (%) -12,5 64,4 -4,2 -6,8 43,8 13,0 -6,1 -9,9 5,7 13,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
41,49 19,44 5,87 8,95 8,61
Megszorítás Benchmark 1 (%) 44,28 18,31 4,55 10,66 5,36
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
32,77 -1,80 5,81 32,77 41,49 70,39 33,02 135,62 639,55
Megszorítás Benchmark 1 (%) 38,22 0,24 5,43 38,22 44,28 65,61 24,89 175,29 254,09
  2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
2024. jún. 30.
-
2025. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2025. jún. 30.

-11,11 -12,17 4,57 15,16 41,49
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2025. jún. 30.

-17,47 -8,63 1,31 13,30 44,28

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. júl. 16.
USD 5 889 316 874
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGGMFX
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2001. ápr. 05.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,08%
ISIN-kód
LU0171305526
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1VGBX3

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. jún. 30.
46
3 éves béta
ekkor: 2025. jún. 30.
0,849
P/B arány
ekkor: 2025. jún. 30.
2,33
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. jún. 30.
23,98%
P/E arány
ekkor: 2025. jún. 30.
21,04

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF World Gold Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 248 Sector Equity Precious Metals alappal szemben. 2025. jún. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. jún. 30.
Név Súlyozás (%)
BARRICK MINING CORP 8,04
NEWMONT CORPORATION 7,47
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) 7,02
KINROSS GOLD CORP 6,74
ENDEAVOUR MINING PLC 6,08
Név Súlyozás (%)
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,78
ALAMOS GOLD INC 4,53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,53
ELDORADO GOLD CORPORATION 4,24
LUNDIN GOLD INC 3,56
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 EUR 50,56 -0,35 -0,69 2025. júl. 16. 53,89 34,87 LU0171305526
A2 HEDGED EUR 7,54 -0,10 -1,31 2025. júl. 16. 7,99 5,01 LU0326422689
D2 HEDGED EUR 8,62 -0,11 -1,26 2025. júl. 16. 9,13 5,69 LU0326423067
A2 HEDGED HKD 10,87 -0,14 -1,27 2025. júl. 16. 11,55 7,14 LU0788108826
E2 USD 51,33 -0,64 -1,23 2025. júl. 16. 54,35 33,47 LU0090841262
D2 USD 67,70 -0,86 -1,25 2025. júl. 16. 71,61 43,64 LU0252968424
A2 HEDGED AUD 15,38 -0,20 -1,28 2025. júl. 16. 16,30 10,20 LU1023058768
D2 HEDGED GBP 33,82 -0,44 -1,28 2025. júl. 16. 35,79 21,98 LU0827889212
A2 HEDGED SGD 9,20 -0,11 -1,18 2025. júl. 16. 9,76 6,13 LU0368265764
D2 EUR 58,50 -0,39 -0,66 2025. júl. 16. 62,29 40,06 LU0252963623
D2 HEDGED CHF 8,27 -0,10 -1,19 2025. júl. 16. 8,77 5,57 LU0669555244
D2 HEDGED SGD 10,12 -0,13 -1,27 2025. júl. 16. 10,72 6,69 LU0827889303
A2 HEDGED CHF 7,45 -0,09 -1,19 2025. júl. 16. 7,91 5,05 LU0521028471
A4 EUR 50,56 -0,34 -0,67 2025. júl. 16. 53,88 34,87 LU0408222320
E2 EUR 44,35 -0,30 -0,67 2025. júl. 16. 47,29 30,73 LU0171306680
A2 HEDGED PLN 163,71 -2,10 -1,27 2025. júl. 16. 172,98 106,78 LU1499592118
A4 USD 58,51 -0,74 -1,25 2025. júl. 16. 61,94 37,98 LU0724618789
E2 HEDGED EUR 6,90 -0,09 -1,29 2025. júl. 16. 7,32 4,61 LU0326423224
A2 USD 58,52 -0,74 -1,25 2025. júl. 16. 61,94 37,99 LU0055631609

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra EUR 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
5 020 EUR
-49,8%
2 780 EUR
-22,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
6 900 EUR
-31,0%
8 910 EUR
-2,3%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 930 EUR
-0,7%
12 640 EUR
4,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
18 890 EUR
88,9%
22 760 EUR
17,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. jún. 30.
8,01%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. jún. 30.
95,70%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. jún. 30.
4,13%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 2,98%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

Szakirodalom

Szakirodalom