Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CHF | 46,7 | -0,4 | -20,6 | 29,1 | 24,9 | -12,4 | -19,9 | 0,9 | 9,5 | 147,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 59,6 | 9,1 | -11,3 | 41,2 | 23,2 | -12,7 | -15,5 | 9,4 | 6,6 | 169,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. dec. 31. |
147,63 | 39,86 | 13,92 | 13,64 | 1,47 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
169,34 | 46,44 | 18,30 | 20,07 | 3,63 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. dec. 31. |
147,63 | 7,74 | 18,66 | 69,10 | 147,63 | 173,58 | 91,88 | 259,03 | 25,30 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
169,34 | 3,62 | 14,58 | 71,90 | 169,34 | 214,06 | 131,71 | 522,65 | 73,53 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CHF
ekkor: 2025. dec. 31. |
-12,40 | -19,93 | 0,87 | 9,52 | 147,63 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-12,72 | -15,47 | 9,36 | 6,62 | 169,34 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 12.
USD 11 939 588 524
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines Index (Price Return) (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGWG SW
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2010. júl. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,07%
ISIN-kód
LU0521028471
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B3YGQL7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 31.
49
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
0,880
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 31.
3,89
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. dec. 31.
31,16%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 31.
36,56
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2019. jún. 13.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: -
-
Adatlefedettség %
ekkor: -
-
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,60 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,94 |
| KINROSS GOLD CORP | 5,75 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 5,18 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,88 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4,74 |
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,66 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,50 |
| ALAMOS GOLD INC | 4,24 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,16 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | CHF | 13,56 | 0,46 | 3,51 | 2026. jan. 12. | 13,56 | 5,29 | LU0521028471 |
| A2 HEDGED | PLN | 304,76 | 10,20 | 3,46 | 2026. jan. 12. | 304,76 | 113,85 | LU1499592118 |
| E2 | EUR | 81,54 | 2,44 | 3,08 | 2026. jan. 12. | 81,54 | 34,84 | LU0171306680 |
| D2 HEDGED | GBP | 63,16 | 2,11 | 3,46 | 2026. jan. 12. | 63,16 | 23,47 | LU0827889212 |
| D2 | EUR | 108,21 | 3,24 | 3,09 | 2026. jan. 12. | 108,21 | 45,66 | LU0252963623 |
| A2 | USD | 108,82 | 3,63 | 3,45 | 2026. jan. 12. | 108,82 | 40,45 | LU0055631609 |
| A2 HEDGED | HKD | 20,04 | 0,67 | 3,46 | 2026. jan. 12. | 20,04 | 7,56 | LU0788108826 |
| E2 HEDGED | EUR | 12,66 | 0,43 | 3,52 | 2026. jan. 12. | 12,66 | 4,86 | LU0326423224 |
| A4 | USD | 108,81 | 3,63 | 3,45 | 2026. jan. 12. | 108,81 | 40,44 | LU0724618789 |
| A4 | EUR | 93,18 | 2,79 | 3,09 | 2026. jan. 12. | 93,18 | 39,62 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | SGD | 16,88 | 0,57 | 3,49 | 2026. jan. 12. | 16,88 | 6,47 | LU0368265764 |
| A2 HEDGED | AUD | 28,53 | 0,96 | 3,48 | 2026. jan. 12. | 28,53 | 10,81 | LU1023058768 |
| A2 | EUR | 93,20 | 2,79 | 3,09 | 2026. jan. 12. | 93,20 | 39,62 | LU0171305526 |
| D2 HEDGED | SGD | 18,64 | 0,63 | 3,50 | 2026. jan. 12. | 18,64 | 7,09 | LU0827889303 |
| A2 HEDGED | EUR | 13,86 | 0,46 | 3,43 | 2026. jan. 12. | 13,86 | 5,30 | LU0326422689 |
| D2 HEDGED | CHF | 15,10 | 0,51 | 3,50 | 2026. jan. 12. | 15,10 | 5,85 | LU0669555244 |
| E2 | USD | 95,21 | 3,18 | 3,46 | 2026. jan. 12. | 95,21 | 35,56 | LU0090841262 |
| D2 | USD | 126,36 | 4,23 | 3,46 | 2026. jan. 12. | 126,36 | 46,61 | LU0252968424 |
| D2 HEDGED | EUR | 15,91 | 0,54 | 3,51 | 2026. jan. 12. | 15,91 | 6,03 | LU0326423067 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Evy Hambro
Tom Holl
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 380 CHF
-56,2%
|
2 030 CHF
-27,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
6 370 CHF
-36,3%
|
6 820 CHF
-7,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 730 CHF
-2,7%
|
10 530 CHF
1,0%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
23 520 CHF
135,2%
|
18 230 CHF
12,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
