Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 54,9 | -10,1 | -14,0 | 36,4 | 16,8 | -3,8 | -12,4 | 2,3 | 20,6 | 128,4 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 64,4 | -4,2 | -6,8 | 43,8 | 13,0 | -6,1 | -9,9 | 5,7 | 13,7 | 137,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 122,54 | 43,01 | 22,28 | 17,63 | - |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 123,75 | 41,93 | 22,25 | 19,28 | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 12,38 | 12,38 | 37,99 | 88,10 | 122,54 | 192,46 | 173,38 | 407,10 | - |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR | 10,01 | 10,01 | 28,73 | 83,36 | 123,75 | 185,89 | 173,03 | 482,87 | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-3,77 | -12,38 | 2,33 | 20,57 | 128,37 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-6,09 | -9,94 | 5,66 | 13,74 | 137,48 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 02.
USD 14 946 913 680
Alap indulásának napja
1994. dec. 30.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
FTSE Gold Mines (cap) in EUR Performance Index
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MIGGMFY
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1998. szept. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,57%
ISIN-kód
LU0171306680
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Sector Equity Precious Metals
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B0LCFV0
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
48
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,884
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
4,69
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
27,91%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
43,25
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BARRICK MINING CORP | 9,37 |
| NEWMONT CORPORATION | 7,32 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,55 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 5,44 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,86 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ELDORADO GOLD CORPORATION | 4,77 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 4,47 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,39 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 4,36 |
| ALAMOS GOLD INC | 3,56 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
Sajnáljuk, de országok/régiók jelenleg nem állnak rendelkezésre.
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | EUR | 97,40 | 1,30 | 1,35 | 2026. márc. 02. | 97,40 | 36,94 | LU0171306680 |
| D2 HEDGED | GBP | 75,93 | 0,49 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 75,93 | 26,01 | LU0827889212 |
| A4 | USD | 130,50 | 0,84 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 130,50 | 44,79 | LU0724618789 |
| D2 HEDGED | EUR | 19,07 | 0,13 | 0,69 | 2026. márc. 02. | 19,07 | 6,67 | LU0326423067 |
| A2 | EUR | 111,41 | 1,50 | 1,36 | 2026. márc. 02. | 111,41 | 42,05 | LU0171305526 |
| E2 HEDGED | EUR | 15,15 | 0,10 | 0,66 | 2026. márc. 02. | 15,15 | 5,37 | LU0326423224 |
| A2 HEDGED | AUD | 34,15 | 0,21 | 0,62 | 2026. márc. 02. | 34,15 | 11,96 | LU1023058768 |
| A2 HEDGED | CHF | 16,19 | 0,11 | 0,68 | 2026. márc. 02. | 16,19 | 5,83 | LU0521028471 |
| D2 | USD | 151,69 | 0,98 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 151,69 | 51,68 | LU0252968424 |
| D2 HEDGED | CHF | 18,05 | 0,12 | 0,67 | 2026. márc. 02. | 18,05 | 6,45 | LU0669555244 |
| A2 HEDGED | PLN | 365,90 | 2,37 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 365,90 | 126,03 | LU1499592118 |
| E2 | USD | 114,11 | 0,73 | 0,64 | 2026. márc. 02. | 114,11 | 39,36 | LU0090841262 |
| A2 HEDGED | SGD | 20,16 | 0,13 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 20,16 | 7,14 | LU0368265764 |
| A2 | USD | 130,51 | 0,84 | 0,65 | 2026. márc. 02. | 130,51 | 44,80 | LU0055631609 |
| D2 | EUR | 129,49 | 1,74 | 1,36 | 2026. márc. 02. | 129,49 | 48,52 | LU0252963623 |
| D2 HEDGED | SGD | 22,28 | 0,14 | 0,63 | 2026. márc. 02. | 22,28 | 7,83 | LU0827889303 |
| A2 HEDGED | EUR | 16,60 | 0,10 | 0,61 | 2026. márc. 02. | 16,60 | 5,85 | LU0326422689 |
| A4 | EUR | 111,39 | 1,49 | 1,36 | 2026. márc. 02. | 111,39 | 42,04 | LU0408222320 |
| A2 HEDGED | HKD | 24,00 | 0,16 | 0,67 | 2026. márc. 02. | 24,00 | 8,37 | LU0788108826 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
fmeph
fatxh
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
4 740 EUR
-52,6%
|
2 830 EUR
-22,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 010 EUR
-29,9%
|
8 870 EUR
-2,4%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 090 EUR
0,9%
|
12 520 EUR
4,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
22 150 EUR
121,5%
|
26 520 EUR
21,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
