Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-18 EUR 7 558,096
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 648
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2019-febr.-27
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex -
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,25%
ISIN LU1948809105
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFA2JH LX
Vételi jutalék -
Sikerdíj -
SEDOL BJDQ5P7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,47
ITALY (REPUBLIC OF) 8,12
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,85
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 1,91
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,76
Név Súly (%)
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,53
Cseh Köztársaság 1,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,31
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,23
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED JPY - 10 040,30 8,63 0,09 10 040,30 9 996,38 - LU1948809105 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,80 0,07 0,07 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 110,85 0,09 0,08 110,85 108,56 - LU1046548191 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,35 0,08 0,08 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 103,83 0,07 0,07 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 111,25 0,08 0,07 111,25 108,96 - LU1046547540 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 109,12 0,09 0,08 109,12 106,75 - LU1193909402 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,03 0,07 0,07 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 112,31 0,09 0,08 112,31 109,67 - LU1090194454 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 123,94 0,09 0,07 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,11 0,07 0,07 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,30 0,07 0,07 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 106,36 0,07 0,07 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 107,97 0,08 0,07 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 119,44 0,08 0,07 121,97 117,89 - LU0438336264 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,16 0,07 0,06 117,11 112,80 - LU0438336694 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom