Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- 2,38 2,64 0,30 1,33
  10é Kezd.
3,06 1,59 1,88 - 1,87
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
3,22 0,07 0,73 3,06 4,84 9,77 - 9,95

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-05 EUR 7 419,032
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 653
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2014-okt.-15
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,86%
ISIN LU1117534666
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFID5G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BRCJFC0
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-okt.-31 0,84%

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 8,87
UNITED STATES TREASURY 5,17
KFW 4,98
JAPAN (GOVERNMENT OF) 4,09
SPAIN (KINGDOM OF) 2,50
Név Súly (%)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,43
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,27
FRANCE (REPUBLIC OF) 2,19
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,52
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,40
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 108,09 0,16 0,15 108,09 104,69 - LU1117534666 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 101,30 0,14 0,14 101,45 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 114,51 0,17 0,15 114,51 108,96 - LU1046547540 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,90 0,14 0,13 105,03 102,68 - LU1040967272 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 112,30 0,18 0,16 112,30 106,75 - LU1193909402 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 110,11 0,16 0,15 110,11 106,24 - LU1117534401 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,94 0,18 0,16 115,94 109,91 - LU1090194454 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 114,11 0,18 0,16 114,11 108,56 - LU1046548191 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 120,44 0,16 0,13 120,59 117,89 - LU0438336264 - -
A2 HEDGED JPY - 10 134,65 14,34 0,14 10 145,45 9 994,90 - LU1948809105 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,60 0,15 0,14 105,63 102,26 - LU1200840038 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 125,34 0,18 0,14 125,46 122,24 - LU0438336421 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,70 0,15 0,13 114,89 112,80 - LU0438336694 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 103,11 0,14 0,14 103,24 100,98 - LU1090193647 - -
D4 EUR Éves kifizetés 104,00 0,14 0,13 104,10 101,93 - LU1090193134 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,61 0,14 0,14 101,77 99,89 - LU0589446532 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom