Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,38 1,65 1,93 -0,66 0,18
  10é Kezd.
0,18 0,48 0,89 2,23 2,23
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,72 0,00 0,34 0,18 1,43 4,53 24,62 24,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-17 EUR 7 445,216
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 668
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-30
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Long/Short Credit
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,84%
ISIN LU0438336421
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFXID2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B3LY5H3
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-24)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ITALY (REPUBLIC OF) 10,50
KFW 5,72
SPAIN (KINGDOM OF) 3,80
JAPAN (GOVERNMENT OF) 3,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3,10
Név Súly (%)
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2,32
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,18
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) 2,12
UNITED STATES TREASURY 1,83
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 EUR Nincs kifizetés 125,08 0,03 0,02 125,10 122,24 - LU0438336421 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,33 0,05 0,04 115,33 109,91 - LU1090194454 - -
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 111,70 0,05 0,04 111,70 106,75 - LU1193909402 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 113,57 0,06 0,05 113,57 108,56 - LU1046548191 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,60 0,02 0,02 114,86 112,80 - LU0438336694 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,50 0,02 0,02 101,74 99,89 - LU0589446532 - -
A2 HEDGED JPY - 10 115,37 2,96 0,03 10 126,52 9 994,90 - LU1948809105 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,95 0,03 0,03 103,09 100,98 - LU1090193647 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,79 0,03 0,03 103,81 101,93 - LU1090193134 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 107,69 0,04 0,04 107,69 104,69 - LU1117534666 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 109,71 0,04 0,04 109,71 106,24 - LU1117534401 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,74 0,03 0,03 104,85 102,68 - LU1040967272 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 120,26 0,03 0,02 120,39 117,89 - LU0438336264 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 113,97 0,05 0,04 113,97 108,96 - LU1046547540 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,27 0,04 0,04 105,27 102,26 - LU1200840038 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 101,19 0,02 0,02 101,43 99,58 - LU1046547201 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom