Kötvény

BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat szintjét. Az eszközzel fedezett értékpapírokra és a jelzáloggal fedezett értékpapírokra ugyanazok a kockázatok vonatkoznak, mint az egyéb tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokra. Ezek az instrumentumok ki lehetnek téve "likviditási kockázat"-nak, magas szintű lehet a kölcsönfelvételük és előfordulhat, hogy nem tükrözik teljes mértékben az alapul szolgáló eszközök értékét. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % 2,3 4,1 0,2 5,7 5,0 -0,4
Comparator Benchmark 1 (%) -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
  10é Kezd.
-1,39 1,70 2,10 - 2,22
Comparator Benchmark 1 (%) -0,50 -0,46 -0,42 - -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-1,27 -0,71 -0,32 0,78 -1,39 5,20 10,94 - 17,96
Comparator Benchmark 1 (%) -0,34 -0,01 -0,10 -0,25 -0,50 -1,38 -2,08 - -
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

2,08 2,79 3,24 4,32 -2,74
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. jún. 30.

-0,35 -0,36 -0,42 -0,45 -0,53

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. szept. 23. EUR 3 953 950 340
Részvényosztály indításának napja 2015. febr. 25.
Az Alap indulási ideje 2009. szept. 30.
Series Currency USD
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Comparator Benchmark 1 Overnight ESTR
SFDR-besorolás 8. cikk
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 0,87%
Alapkezelői díj 0,88%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 100 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFI5UH
ISIN LU1193909402
SEDOL BVYPKJ6

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. aug. 31. 986
12m Trailing Yield ekkor: 2022. aug. 31. 0,50
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. aug. 31. 4,12%
3y Beta ekkor: 2022. aug. 31. -9,080
Yield to Maturity ekkor: 2022. aug. 31. 3,20
Modified Duration ekkor: 2022. aug. 31. 0,36
Yield to Worst ekkor: 2022. aug. 31. 3,27%
Effective Duration ekkor: 2022. aug. 31. 0,01
Weighted Avg Maturity ekkor: 2022. aug. 31. 5,75
WAL to Worst ekkor: 2022. aug. 31. 5,75

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. szept. 21. AA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 78,72
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. szept. 21. 7,84
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. szept. 21. 68,89
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. szept. 21. Absolute Return Bond EUR
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. szept. 21. 45
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. szept. 21. 75,18
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 48,04
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. szept. 21.-i állapotától származik, 2022. febr. 28.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. aug. 31. 0,01%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. aug. 31. 0,01%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. aug. 31. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. aug. 31. 0,02%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. aug. 31. 65,38%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. aug. 31. 34,51%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,01%, olajhomok 0,33%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

4 stars
A BlackRock Sustainable Fixed Income Strategies Fund, Class D3 Hedged általános Morningstar besorolása 551 Global Flexible Bond - USD Hedged alappal szemben. 2022. aug. 31.-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2022. aug. 01.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. aug. 31.
Név Súly (%)
KFW 3,77
CYPRUS (REPUBLIC OF) 3,43
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2,34
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,59
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ETF 1,40
Név Súly (%)
DEUTSCHE BANK AG 1,20
FINLAND (REPUBLIC OF) 1,18
MORGAN STANLEY 1,10
CREDIT SUISSE GROUP AG 1,05
NATWEST GROUP PLC 0,99
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. aug. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 114,11 -1,01 -0,88 2022. szept. 23. 118,33 113,15 LU1193909402 -
D2 EUR Nincs kifizetés 123,78 -1,17 -0,94 2022. szept. 23. 129,68 123,47 LU0438336421 -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 98,36 -0,91 -0,92 2022. szept. 23. 103,56 98,36 LU1046547201 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,15 -0,94 -0,92 2022. szept. 23. 106,13 101,08 LU1090193647 -
A2 EUR Nincs kifizetés 117,68 -1,12 -0,94 2022. szept. 23. 123,78 117,65 LU0438336264 -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 115,84 -1,05 -0,90 2022. szept. 23. 119,92 114,56 LU1046547540 -
D4 EUR Éves kifizetés 102,07 -0,97 -0,94 2022. szept. 23. 107,10 101,97 LU1090193134 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 111,18 -1,08 -0,96 2022. szept. 23. 115,18 110,06 LU1117534401 -
A2 HEDGED JPY - 9 847,15 -91,24 -0,92 2022. szept. 23. 10 452,47 9 847,15 LU1948809105 -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 118,58 -1,07 -0,89 2022. szept. 23. 122,37 117,01 LU1090194454 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 98,62 -0,92 -0,92 2022. szept. 23. 103,86 98,62 LU0589446532 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 105,35 -1,02 -0,96 2022. szept. 23. 109,55 104,50 LU1200840038 -
E2 EUR Nincs kifizetés 110,46 -1,05 -0,94 2022. szept. 23. 116,76 110,46 LU0438336694 -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 115,44 -1,04 -0,89 2022. szept. 23. 119,50 114,16 LU1046548191 -
A4 EUR Éves kifizetés 102,47 -0,97 -0,94 2022. szept. 23. 107,78 102,44 LU1040967272 -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 107,98 -1,04 -0,95 2022. szept. 23. 112,56 107,54 LU1117534666 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Tom Mondelaers
Tom Mondelaers
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom