Kötvény

BSF Fixed Income Strategies Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

- 0,36 3,58 3,81 1,12
  10é Kezd.
1,12 2,83 - - 2,27
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
1,47 0,08 1,47 1,12 8,72 - - 9,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 EUR 7 541,482
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 643
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 2009-szept.-30
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Alt - Debt Arbitrage
Referenciaindex Euro Overnight Index Average
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,85%
ISIN LU1193909402
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRFI5UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVYPKJ6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 0,84%

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-febr.-02)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 12,49
ITALY (REPUBLIC OF) 8,15
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2,90
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,80
CYPRUS (REPUBLIC OF) 1,80
Név Súly (%)
Cseh Köztársaság 1,41
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1,32
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) 1,28
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 1,18
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 1,03
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D3 HEDGED USD Havi kifizetés 109,56 -0,03 -0,03 109,59 106,75 - LU1193909402 - -
A4 HEDGED USD Éves kifizetés 111,25 -0,04 -0,04 111,29 108,56 - LU1046548191 - -
A4 HEDGED CHF Éves kifizetés 100,84 -0,04 -0,04 103,31 99,58 - LU1046547201 - -
A2 HEDGED JPY - 10 052,22 -1,43 -0,01 10 054,66 9 994,90 - LU1948809105 - -
D5 HEDGED GBP Negyedéves kifizetés 106,60 -0,04 -0,04 107,73 104,69 - LU1117534666 - -
D4 EUR Éves kifizetés 103,46 -0,04 -0,04 105,59 101,93 - LU1090193134 - -
A4 EUR Éves kifizetés 104,11 -0,04 -0,04 106,24 102,68 - LU1040967272 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 111,66 -0,03 -0,03 111,69 108,96 - LU1046547540 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 108,21 -0,04 -0,04 108,79 106,24 - LU1117534401 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 114,20 -0,04 -0,04 117,11 112,80 - LU0438336694 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 102,38 -0,04 -0,04 104,48 100,98 - LU1090193647 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 124,08 -0,04 -0,03 126,12 122,24 - LU0438336421 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 112,76 -0,04 -0,04 112,80 109,67 - LU1090194454 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,15 -0,04 -0,04 103,63 99,89 - LU0589446532 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 104,03 -0,04 -0,04 105,04 102,26 - LU1200840038 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 119,53 -0,04 -0,03 121,97 117,89 - LU0438336264 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger
Johan Sjogren
Johan Sjogren

Szakirodalom

Szakirodalom