Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-22 USD 2 126,299
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 1014
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1919856218
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BGSZK42
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Név Súly (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 103,97 -0,19 -0,18 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,94 -0,03 -0,11 28,02 24,97 - LU0277197595 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,16 -0,06 -0,18 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,74 -0,03 -0,20 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,29 -0,02 -0,21 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,37 -0,05 -0,16 31,44 28,55 - LU0147389919 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,10 -0,02 -0,18 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,76 -0,02 -0,19 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,08 -0,02 -0,20 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,06 -0,01 -0,20 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 221,08 -0,38 -0,17 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,07 -0,06 -0,17 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,20 -0,03 -0,17 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,14 -0,02 -0,18 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,40 -0,02 -0,18 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,76 -0,02 -0,35 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,77 -0,02 -0,20 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 209,37 -0,37 -0,18 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,97 -0,03 -0,17 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,00 -0,02 -0,20 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,39 -0,02 -0,21 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,43 -0,16 -0,18 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,73 -0,02 -0,21 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,30 -0,02 -0,21 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,36 -0,03 -0,19 15,40 13,96 - LU0827887273 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,91 -0,07 -0,18 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,99 -0,01 -0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,83 -0,01 -0,17 5,85 5,44 - LU0172419151 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom