Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 2 311,558
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1129
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2018-dec.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1919856218
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BGSZK42
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Név Súly (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH - 103,08 0,08 0,08 103,08 97,93 - LU1919856218 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,24 0,03 0,10 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,51 0,01 0,10 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 204,05 0,20 0,10 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,86 0,03 0,09 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,31 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,22 0,01 0,09 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,65 0,00 0,00 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,62 0,01 0,10 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,66 -0,02 -0,07 26,75 23,72 - LU0277197595 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,97 0,01 0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,60 0,04 0,12 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,92 0,01 0,10 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,81 0,01 0,09 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,24 0,01 0,11 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,22 0,01 0,07 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 214,84 0,21 0,10 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,62 0,01 0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
D3 USD Havi kifizetés 9,81 0,01 0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,00 0,00 0,00 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,61 0,02 0,12 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 89,19 0,12 0,13 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,32 0,01 0,11 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,23 0,01 0,11 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,65 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,65 0,04 0,11 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,72 0,00 0,00 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,79 0,02 0,14 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom