Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-jún.-30
To
2015-jún.-30
From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

4,30 4,58 19,23 8,31 10,19
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-jún.-30

-0,39 1,65 12,69 2,62 7,48

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: ZAR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-júl.-23 USD 2 122,930
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jún.-28 1014
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2014-febr.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1023056127
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUHA8Z
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BJ35ZB0
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés ZAR 5000
Minimális további befektetés ZAR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jún.-28 4,65
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 4,37
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jún.-30 5,54
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jún.-30 0,951
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jún.-28 4,42

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-16)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jún.-28
Név Súly (%)
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 1,01
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,95
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,90
GMAC CAPITAL TRUST I 0,89
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,88
Név Súly (%)
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,81
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,73
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 144A 6.25 05/15/2026 0,72
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 144A 7.25 05/15/2024 0,64
1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 5 10/15/2025 0,64
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jún.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,50 0,07 0,08 92,14 84,84 - LU1023056127 - -
A8 HEDGED CNH - 104,04 0,07 0,07 104,61 97,93 - LU1919856218 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,75 0,01 0,07 14,78 13,45 - LU0578945809 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 221,20 0,12 0,05 221,79 203,46 - LU0532707519 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,73 0,00 0,00 9,95 9,19 - LU0580330818 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,38 0,01 0,03 31,44 28,55 - LU0147389919 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,12 0,18 0,64 28,12 24,97 - LU0277197595 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,10 0,00 0,00 11,14 10,24 - LU1090156289 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,30 0,01 0,11 9,61 8,83 - LU0578943853 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,99 0,02 0,11 18,02 16,33 - LU0827886895 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 209,47 0,10 0,05 210,11 193,44 - LU0330917963 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,07 0,01 0,20 5,16 4,77 - LU0738912566 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,77 0,01 0,17 5,79 5,37 - LU0046675905 - -
D3 USD Havi kifizetés 10,01 0,01 0,10 10,03 9,33 - LU0592702061 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,08 0,00 0,00 10,20 9,46 - LU0803751741 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,93 0,02 0,05 39,15 35,96 - LU0764619531 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,31 0,01 0,11 9,57 8,81 - LU0871640396 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,21 0,01 0,06 17,25 15,68 - LU0578947334 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,09 0,02 0,06 36,14 32,61 - LU0552552704 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,15 0,01 0,09 11,25 10,44 - LU0803752046 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,77 0,01 0,09 10,80 9,96 - LU1090155554 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,78 0,01 0,10 9,89 9,16 - LU0578937376 - -
A2 USD Nincs kifizetés 34,18 0,02 0,06 34,24 31,01 - LU0046676465 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,40 0,00 0,00 11,52 10,69 - LU0578942376 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,99 0,00 0,00 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,40 0,01 0,11 9,67 8,90 - LU1314333441 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,84 0,01 0,17 5,85 5,44 - LU0172419151 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,37 0,01 0,07 15,40 13,96 - LU0827887273 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom