Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-márc.-31
To
2015-márc.-31
From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

0,81 -5,07 13,99 3,41 4,07
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-márc.-31

2,00 -3,66 16,39 3,78 5,93

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-ápr.-18 USD 2 183,075
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-márc.-29 1033
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2003-márc.-03
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD High Yield Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU0046675905
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERCAOI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4551333
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-márc.-29 4,50
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 4,53
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-márc.-31 5,42
5y Beta a következő dátum idején: 2019-márc.-31 0,950
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-márc.-29 4,83

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 457 USD High Yield Bond alappal szemben. 2019-márc.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-16)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-márc.-29
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,93
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,35
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,97
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 0,94
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 0,92
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.46875 02/15/2040 0,88
FINANCIAL & RISK US HOLDINGS INC 144A 6.25 05/15/2026 0,76
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 144A 9.25 02/15/2024 0,72
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,71
CENTENE CORPORATION 144A 5.375 06/01/2026 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-márc.-29

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 5,76 0,00 0,00 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 219,55 -0,20 -0,09 219,75 203,46 - LU0532707519 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 11,03 -0,02 -0,18 11,05 10,24 - LU1090156289 - -
A8 HEDGED CNH - 104,42 -0,08 -0,08 104,50 97,93 - LU1919856218 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 27,56 0,12 0,44 27,56 24,24 - LU0277197595 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,72 -0,01 -0,09 10,73 9,96 - LU1090155554 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,08 0,00 0,00 5,22 4,77 - LU0738912566 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,75 -0,02 -0,11 17,77 16,33 - LU0827886895 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,57 -0,02 -0,14 14,59 13,45 - LU0578945809 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,41 -0,01 -0,09 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 208,29 -0,20 -0,10 208,49 193,44 - LU0330917963 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,35 -0,01 -0,11 9,69 8,81 - LU0871640396 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,76 -0,01 -0,10 10,07 9,19 - LU0580330818 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,00 -0,02 -0,06 31,02 28,55 - LU0147389919 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,53 -0,03 -0,08 35,56 32,61 - LU0552552704 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,78 -0,01 -0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,09 -0,01 -0,10 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,16 -0,01 -0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
D3 USD Havi kifizetés 9,98 -0,01 -0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,36 0,00 0,00 9,76 8,83 - LU0578943853 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,71 -0,03 -0,09 33,74 31,01 - LU0046676465 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,02 -0,01 -0,06 17,03 15,68 - LU0578947334 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,44 -0,01 -0,11 9,82 8,90 - LU1314333441 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,89 -0,01 -0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 90,50 -0,04 -0,04 93,08 84,84 - LU1023056127 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 38,11 -0,03 -0,08 39,72 35,96 - LU0764619531 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,17 -0,01 -0,07 15,18 13,96 - LU0827887273 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,82 -0,01 -0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom