From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
1,11 | -5,51 | 12,62 | 6,50 | -3,85 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
2,46 | -4,43 | 17,13 | 7,50 | -2,08 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-0,57 | 6,79 | 2,66 | 8,44 | 5,52 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
1,73 | 9,41 | 4,61 | 10,92 | 8,23 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,04 | 4,04 | 0,30 | -0,57 | 21,79 | 14,02 | 124,94 | 143,67 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,52 | 4,52 | 1,40 | 1,73 | 30,97 | 25,30 | 181,85 | 271,16 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 | 1,68 |
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 | 1,29 |
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 | 1,20 |
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 | 1,01 |
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 | 0,84 |
Név | Súly (%) |
---|---|
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 | 0,83 |
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 | 0,79 |
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 | 0,69 |
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 | 0,66 |
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 | 0,66 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | USD | Nincs kifizetés | 30,14 | 0,08 | 0,27 | 30,43 | 28,55 | - | LU0147389919 | - | - |
A3 HEDGED | EUR | Havi kifizetés | 9,21 | 0,03 | 0,33 | 9,78 | 8,83 | - | LU0578943853 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,18 | 0,04 | 0,28 | 14,35 | 13,45 | - | LU0578945809 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 32,76 | 0,09 | 0,28 | 33,01 | 31,01 | - | LU0046676465 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,77 | 0,03 | 0,28 | 10,98 | 10,24 | - | LU1090156289 | - | - |
D3 | USD | Havi kifizetés | 9,77 | 0,02 | 0,21 | 10,10 | 9,33 | - | LU0592702061 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,19 | 0,03 | 0,27 | 11,61 | 10,69 | - | LU0578942376 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | - | 102,78 | 0,27 | 0,26 | 102,84 | 97,93 | - | LU1919856218 | - | - |
A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 9,89 | 0,02 | 0,20 | 10,31 | 9,46 | - | LU0803751741 | - | - |
A3 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,59 | 0,03 | 0,31 | 9,99 | 9,16 | - | LU0578937376 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 4,99 | 0,02 | 0,40 | 5,23 | 4,77 | - | LU0738912566 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 203,44 | 0,54 | 0,27 | 207,51 | 193,44 | - | LU0330917963 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 10,94 | 0,03 | 0,27 | 11,34 | 10,44 | - | LU0803752046 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 16,55 | 0,04 | 0,24 | 16,73 | 15,68 | - | LU0578947334 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,47 | 0,02 | 0,19 | 10,70 | 9,96 | - | LU1090155554 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 26,75 | 0,14 | 0,53 | 26,75 | 23,62 | - | LU0277197595 | - | - |
D2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 17,25 | 0,05 | 0,29 | 17,39 | 16,33 | - | LU0827886895 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 10,62 | 0,03 | 0,28 | 11,26 | 10,09 | - | LU0706698544 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,59 | 0,03 | 0,31 | 10,08 | 9,19 | - | LU0580330818 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 9,29 | 0,03 | 0,32 | 9,85 | 8,90 | - | LU1314333441 | - | - |
A8 HEDGED | ZAR | Havi kifizetés | 88,85 | 0,26 | 0,29 | 93,25 | 84,84 | - | LU1023056127 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 5,64 | 0,01 | 0,18 | 5,82 | 5,37 | - | LU0046675905 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 34,48 | 0,09 | 0,26 | 34,65 | 32,61 | - | LU0552552704 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 214,18 | 0,57 | 0,27 | 217,91 | 203,46 | - | LU0532707519 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,20 | 0,02 | 0,22 | 9,72 | 8,81 | - | LU0871640396 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 37,53 | 0,10 | 0,27 | 39,88 | 35,96 | - | LU0764619531 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 5,70 | 0,01 | 0,18 | 5,90 | 5,44 | - | LU0172419151 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 14,74 | 0,04 | 0,27 | 14,87 | 13,96 | - | LU0827887273 | - | - |