Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

A nem befektetési fokozatú, tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok érzékenyek a kamatlábak változásaira, és nagyobb 'hitelezési kockázatokat' képviselnek, mint a jobb minősítésű tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok. A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva. <br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % -4,9 13,1 7,2 -3,4 14,3 5,8 4,2 -12,1 12,5 7,4
Megszorítás Benchmark 1 (%) -4,4 17,1 7,5 -2,1 14,3 7,0 5,3 -11,2 13,4 8,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
8,76 9,04 5,04 4,29 5,11
Megszorítás Benchmark 1 (%) 10,29 9,93 5,96 5,37 6,86
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
4,13 1,56 3,84 4,13 8,76 29,64 27,88 52,16 194,92
Megszorítás Benchmark 1 (%) 4,57 1,84 3,53 4,57 10,29 32,84 33,57 68,75 321,38
  2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
2022. jún. 30.
-
2023. jún. 30.
között
2023. jún. 30.
-
2024. jún. 30.
között
2024. jún. 30.
-
2025. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2025. jún. 30.

14,09 -13,54 8,24 10,13 8,76
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2025. jún. 30.

15,34 -12,82 9,07 10,43 10,29

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. júl. 18.
USD 2 667 778 454
Alap indulásának napja
1993. okt. 29.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg U.S. Corporate High Yield 2% Issuer Capped Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,25%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLUSHYA
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2003. okt. 24.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
8. cikk
Teljes költségarányos
1,46%
ISIN-kód
LU0172419151
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD High Yield Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7659740

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. jún. 30.
1144
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. jún. 30.
6,59%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. jún. 30.
6,97
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. jún. 30.
6,57%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. jún. 30.
3,63
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. jún. 30.
5,64
3 éves béta
ekkor: 2025. jún. 30.
0,970
Modified Duration
ekkor: 2025. jún. 30.
3,91
Effective Duration
ekkor: 2025. jún. 30.
2,84
WAL to Worst
ekkor: 2025. jún. 30.
3,63

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF US Dollar High Yield Bond Fund, Class A3 általános Morningstar besorolása 675 USD High Yield Bond alappal szemben. 2025. jún. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. jún. 30.
Név Súlyozás (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 1,11
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030 1,01
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027 0,95
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0,93
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031 0,85
Név Súlyozás (%)
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030 0,84
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 9 09/30/2029 0,80
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030 0,77
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875 02/15/2031 0,76
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. jún. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A3 USD 5,60 0,01 0,18 2025. júl. 18. 5,63 5,27 LU0172419151
E2 HEDGED EUR 10,26 0,02 0,20 2025. júl. 18. 10,29 9,61 LU2331123724
A2 HEDGED SGD 17,62 0,02 0,11 2025. júl. 18. 17,66 16,48 LU0578945809
A6 USD 4,39 0,01 0,23 2025. júl. 18. 4,46 4,15 LU0738912566
D3 USD 9,61 0,02 0,21 2025. júl. 18. 9,65 9,04 LU0592702061
A2 HEDGED AUD 20,36 0,04 0,20 2025. júl. 18. 20,39 18,94 LU0578947334
A6 HEDGED SGD 7,63 0,01 0,13 2025. júl. 18. 7,89 7,26 LU1314333441
A8 HEDGED CNH 89,76 0,15 0,17 2025. júl. 18. 90,77 84,90 LU1919856218
A4 HEDGED GBP 10,03 0,02 0,20 2025. júl. 18. 10,04 9,32 LU0706698544
A3 HEDGED AUD 10,14 0,02 0,20 2025. júl. 18. 10,24 9,57 LU0578942376
D2 HEDGED AUD 22,18 0,04 0,18 2025. júl. 18. 22,21 20,51 LU0827886895
A3 HEDGED SGD 8,79 0,01 0,11 2025. júl. 18. 8,98 8,33 LU0578937376
A3 HEDGED GBP 8,81 0,01 0,11 2025. júl. 18. 8,86 8,31 LU0580330818
A8 HEDGED AUD 7,93 0,01 0,13 2025. júl. 18. 8,04 7,50 LU0871640396
D2 HEDGED CHF 12,26 0,02 0,16 2025. júl. 18. 12,29 11,51 LU1090156289
A3 HEDGED EUR 7,89 0,02 0,25 2025. júl. 18. 8,05 7,48 LU0578943853
D2 USD 48,01 0,08 0,17 2025. júl. 18. 48,06 44,06 LU0552552704
A3 HEDGED NZD 10,21 0,01 0,10 2025. júl. 18. 10,34 9,65 LU0803752046
A2 HEDGED CHF 11,40 0,02 0,18 2025. júl. 18. 11,43 10,72 LU1090155554
E2 EUR 33,31 -0,18 -0,54 2025. júl. 18. 36,77 32,24 LU0277197595
D2 HEDGED EUR 260,10 0,43 0,17 2025. júl. 18. 260,61 242,77 LU0532707519
Class SR4 Hedged EUR 10,67 0,02 0,19 2025. júl. 18. 10,69 9,95 LU2810381173
Class SR3 USD 9,32 0,02 0,22 2025. júl. 18. 9,36 8,77 LU2319962812
Class SR4 Hedged GBP 9,53 0,02 0,21 2025. júl. 18. 9,54 8,83 LU2319962655
Class SR2 USD 11,85 0,02 0,17 2025. júl. 18. 11,86 10,84 LU2319962739
A2 USD 43,61 0,07 0,16 2025. júl. 18. 43,67 40,29 LU0046676465
Class SR2 Hedged GBP 11,06 0,02 0,18 2025. júl. 18. 11,07 10,15 LU2810381256
A3 HEDGED CAD 9,22 0,02 0,22 2025. júl. 18. 9,38 8,73 LU0803751741
A2 HEDGED EUR 236,16 0,39 0,17 2025. júl. 18. 236,67 220,86 LU0330917963
A6 HEDGED HKD 31,50 0,05 0,16 2025. júl. 18. 32,35 29,96 LU0764619531
D2 HEDGED SGD 19,15 0,03 0,16 2025. júl. 18. 19,19 17,87 LU0827887273
Class SR2 Hedged EUR 10,88 0,02 0,18 2025. júl. 18. 10,90 10,14 LU2319962572
E2 USD 38,87 0,07 0,18 2025. júl. 18. 38,92 36,07 LU0147389919
A1 USD 5,54 0,01 0,18 2025. júl. 18. 5,56 5,22 LU0046675905
A8 HEDGED ZAR 80,14 0,14 0,18 2025. júl. 18. 81,40 75,75 LU1023056127

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra USD 10 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 070 USD
-19,3%
6 620 USD
-12,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 070 USD
-19,3%
9 090 USD
-3,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 060 USD
0,6%
10 710 USD
2,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 400 USD
14,0%
12 320 USD
7,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. jún. 30.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. jún. 30.
36,08%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. jún. 30.
63,55%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Szakirodalom

Szakirodalom