Kötvény

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-21 USD 2 310,769
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1129
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1993-okt.-29
Részvényosztály indításának napja 2014-aug.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc US Corp High Yield 2% Issuer Capped Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU1090155554
Bloomberg Ticker (szimbólum) BUHA2CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BP9DQB7
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CHF 5000
Minimális további befektetés CHF 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-okt.-16)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
TRANSDIGM INC 144A 6.25 03/15/2026 1,68
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 6.5 11/15/2022 1,29
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20
INFOR US INC 6.5 05/15/2022 1,01
ALLY FINANCIAL INC 8 11/01/2031 0,84
Név Súly (%)
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,83
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,79
CNX RESOURCES CORP 5.875 04/15/2022 0,69
AVANTOR INC 144A 6 10/01/2024 0,66
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,66
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,52 0,01 0,10 10,70 9,96 - LU1090155554 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,63 0,01 0,10 10,08 9,19 - LU0580330818 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,69 0,03 0,11 26,75 23,72 - LU0277197595 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,82 0,01 0,09 10,98 10,24 - LU1090156289 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,24 0,02 0,14 14,35 13,45 - LU0578945809 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,94 0,02 0,20 10,31 9,46 - LU0803751741 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,90 0,04 0,12 33,01 31,01 - LU0046676465 - -
D3 USD Havi kifizetés 9,82 0,01 0,10 10,10 9,33 - LU0592702061 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,63 0,01 0,10 9,99 9,16 - LU0578937376 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 215,06 0,22 0,10 217,91 203,46 - LU0532707519 - -
A8 HEDGED CNH - 103,21 0,13 0,13 103,21 97,93 - LU1919856218 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 89,32 0,13 0,15 93,25 84,84 - LU1023056127 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,24 0,00 0,00 9,78 8,83 - LU0578943853 - -
D2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 17,33 0,02 0,12 17,39 16,33 - LU0827886895 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 16,63 0,02 0,12 16,73 15,68 - LU0578947334 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,98 0,01 0,09 11,34 10,44 - LU0803752046 - -
E2 USD Nincs kifizetés 30,27 0,03 0,10 30,43 28,55 - LU0147389919 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,24 0,01 0,11 9,72 8,81 - LU0871640396 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 37,69 0,04 0,11 39,88 35,96 - LU0764619531 - -
A6 USD Havi kifizetés 5,01 0,01 0,20 5,23 4,77 - LU0738912566 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,33 0,01 0,11 9,85 8,90 - LU1314333441 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 204,25 0,20 0,10 207,51 193,44 - LU0330917963 - -
A1 USD Napi kifizetés 5,66 0,01 0,18 5,82 5,37 - LU0046675905 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,24 0,02 0,18 11,61 10,69 - LU0578942376 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,64 0,04 0,12 34,65 32,61 - LU0552552704 - -
A4 GBP Éves kifizetés 10,66 0,01 0,09 11,26 10,09 - LU0706698544 - -
A3 USD Havi kifizetés 5,73 0,01 0,17 5,90 5,44 - LU0172419151 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,80 0,01 0,07 14,87 13,96 - LU0827887273 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Szakirodalom

Szakirodalom