Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 9 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | 5,1 | -3,7 | 11,7 | 7,0 | -2,0 | -15,4 | 7,3 | 1,5 | 4,1 | |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 | 7,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -0,64 | 2,45 | -1,58 | 0,79 | 1,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 2,84 | 5,27 | 0,56 | 2,58 | 2,81 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % SGD | -2,07 | -1,85 | -1,19 | -2,09 | -0,64 | 7,54 | -7,66 | 8,21 | 10,56 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | -0,03 | -1,30 | -0,13 | -0,44 | 2,84 | 16,67 | 2,81 | 29,05 | 32,31 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % SGD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-14,65 | 0,81 | 4,52 | 4,09 | 1,51 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-12,88 | 1,78 | 6,10 | 7,30 | 4,50 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. aug. 14.
USD 1 471 310 037
Alap indulásának napja
2007. okt. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,80%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGCA6SH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2016. jún. 22.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,01%
ISIN-kód
LU1435395121
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BD37XW1
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. júl. 31.
272
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. júl. 31.
5,09%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. júl. 31.
5,90
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. júl. 31.
5,40%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. júl. 31.
7,53
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. júl. 31.
4,92
3 éves béta
ekkor: 2026. júl. 31.
1,000
Modified Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
6,39
Effective Duration
ekkor: 2026. júl. 31.
5,97
WAL to Worst
ekkor: 2026. júl. 31.
7,53
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. júl. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BGF GBL SEC FD X2 GBP HDG | 3,02 |
| ISHARES EUR FLEXIBLE INCOME EURHD | 2,00 |
| STELLANTIS FINANCIAL SERVICES US C 144A 5.4 06/15/2029 | 1,44 |
| META PLATFORMS INC 6.3 05/15/2056 | 1,26 |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 144A 4.875 07/13/2031 | 1,26 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ORACLE CORPORATION 5.7 02/04/2036 | 1,16 |
| DOW CHEMICAL CO 1.125 03/15/2032 | 1,09 |
| WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN 4.577 05/20/2029 | 1,02 |
| REWE INTERNATIONAL FINANCE BV RegS 4.875 09/13/2030 | 1,02 |
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS 1.5 03/14/2082 | 0,99 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. júl. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 HEDGED | SGD | 7,84 | -0,01 | -0,13 | 2026. aug. 14. | 8,36 | 7,80 | LU1435395121 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,55 | -0,02 | -0,21 | 2026. aug. 14. | 9,90 | 9,49 | LU0871639976 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,34 | -0,02 | -0,24 | 2026. aug. 14. | 8,67 | 8,29 | LU1149717313 |
| A3 HEDGED | GBP | 9,42 | -0,01 | -0,11 | 2026. aug. 14. | 9,73 | 9,36 | LU0816460231 |
| A5 | USD | 10,39 | -0,01 | -0,10 | 2026. aug. 14. | 10,73 | 10,31 | LU0825403933 |
| A3 HEDGED | AUD | 10,57 | -0,01 | -0,09 | 2026. aug. 14. | 10,91 | 10,50 | LU0816460074 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,70 | -0,02 | -0,16 | 2026. aug. 14. | 12,99 | 12,62 | LU0297942434 |
| A8 HEDGED | CNH | 87,50 | -0,16 | -0,18 | 2026. aug. 14. | 90,57 | 87,03 | LU1220227653 |
| A6 | USD | 9,69 | -0,02 | -0,21 | 2026. aug. 14. | 10,09 | 9,63 | LU0788109634 |
| E2 | USD | 14,75 | -0,02 | -0,14 | 2026. aug. 14. | 15,00 | 14,46 | LU0326961470 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,16 | -0,02 | -0,18 | 2026. aug. 14. | 11,31 | 10,86 | LU1222731728 |
| E2 HEDGED | EUR | 11,59 | -0,02 | -0,17 | 2026. aug. 14. | 11,89 | 11,52 | LU0307653898 |
| D5 HEDGED | GBP | 9,29 | -0,01 | -0,11 | 2026. aug. 14. | 9,61 | 9,22 | LU1814255474 |
| A2 | USD | 16,21 | -0,03 | -0,18 | 2026. aug. 14. | 16,45 | 15,82 | LU0297942194 |
| A4 HEDGED | EUR | 7,67 | -0,01 | -0,13 | 2026. aug. 14. | 7,93 | 7,62 | LU0303846876 |
| A3 HEDGED | NZD | 10,81 | -0,02 | -0,18 | 2026. aug. 14. | 11,30 | 10,74 | LU0803752475 |
| D2 HEDGED | EUR | 13,72 | -0,02 | -0,15 | 2026. aug. 14. | 14,01 | 13,59 | LU0326951752 |
| A2 HEDGED | SEK | 101,39 | -0,19 | -0,19 | 2026. aug. 14. | 103,96 | 100,81 | LU1162516634 |
| A3 HEDGED | CAD | 9,74 | -0,02 | -0,20 | 2026. aug. 14. | 10,20 | 9,69 | LU0816460157 |
| A6 HEDGED | HKD | 67,80 | -0,12 | -0,18 | 2026. aug. 14. | 71,43 | 67,39 | LU0788109550 |
| D2 | USD | 17,53 | -0,03 | -0,17 | 2026. aug. 14. | 17,76 | 17,04 | LU0326960662 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Max Huefner
David Benelli
Leopold Lansing
Rekesh Varsani
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 590 SGD
-22,7%
|
10 490 SGD
-11,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
11 590 SGD
-22,7%
|
12 060 SGD
-7,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
14 640 SGD
-2,4%
|
15 330 SGD
0,7%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
16 010 SGD
6,7%
|
16 850 SGD
4,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
