FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
From 2014-szept.-30 To 2015-szept.-30 |
From 2015-szept.-30 To 2016-szept.-30 |
From 2016-szept.-30 To 2017-szept.-30 |
From 2017-szept.-30 To 2018-szept.-30 |
From 2018-szept.-30 To 2019-szept.-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | 0,79 | -2,18 | 10,02 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30 |
- | - | 2,25 | 0,08 | 11,70 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,36 | 4,19 | - | - | 3,31 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
13,55 | 5,76 | - | - | 4,96 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
11,33 | 0,45 | -0,33 | 12,36 | 13,09 | - | - | 11,86 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-nov.-30 |
12,22 | 0,16 | 0,05 | 13,55 | 18,30 | - | - | 18,13 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS | 1,37 |
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST | 1,30 |
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 | 1,26 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 | 1,25 |
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 | 1,11 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 | 0,90 |
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 | 0,80 |
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 | 0,71 |
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 | 0,68 |
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 | 0,68 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,01 | -0,05 | -0,50 | 10,20 | 9,24 | - | LU1435395121 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,59 | -0,07 | -0,45 | 15,68 | 13,79 | - | LU0326960662 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,21 | -0,04 | -0,43 | 9,50 | 8,58 | - | LU0303846876 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,95 | -0,07 | -0,50 | 14,07 | 12,46 | - | LU0326961470 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 10,73 | -0,05 | -0,46 | 10,91 | 9,88 | - | LU0816460231 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,84 | -0,06 | -0,40 | 14,94 | 13,19 | - | LU0297942194 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 83,77 | -0,38 | -0,45 | 85,25 | 77,43 | - | LU0788109550 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 105,46 | -0,50 | -0,47 | 106,88 | 96,39 | - | LU1162516634 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 9,91 | -0,05 | -0,50 | 10,09 | 9,13 | - | LU1149717313 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 12,21 | -0,05 | -0,41 | 12,39 | 11,14 | - | LU0816460074 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 11,24 | -0,05 | -0,44 | 11,36 | 10,17 | - | LU0825403933 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,51 | -0,06 | -0,48 | 12,71 | 11,52 | - | LU0307653898 | - | - |
A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 11,19 | -0,06 | -0,53 | 11,35 | 10,20 | - | LU0816460157 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,58 | -0,05 | -0,47 | 10,74 | 9,75 | - | LU1814255474 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,26 | -0,07 | -0,53 | 13,45 | 12,15 | - | LU0297942434 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 102,06 | -0,46 | -0,45 | 103,63 | 93,92 | - | LU1220227653 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,92 | -0,07 | -0,50 | 14,10 | 12,69 | - | LU0326951752 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,44 | -0,05 | -0,48 | 10,55 | 9,41 | - | LU1222731728 | - | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,25 | -0,05 | -0,44 | 11,44 | 10,32 | - | LU0788109634 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 12,35 | -0,06 | -0,48 | 12,54 | 11,26 | - | LU0803752475 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,25 | -0,05 | -0,44 | 11,45 | 10,37 | - | LU0871639976 | - | - |