Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-19 USD 1 941,343
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 659
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2016-jún.-22
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU1435395121
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCA6SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BD37XW1
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 5000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,40
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 1.875 03/30/2027 0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,72
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 2.905 07/24/2023 0,69
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,61
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 3.85 07/08/2024 0,53
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,52 0,00 0,00 9,68 9,22 - LU1435395121 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,75 0,00 0,00 9,75 9,39 - LU1222731728 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,69 -0,01 -0,01 97,98 93,61 - LU1220227653 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,49 -0,05 -0,47 10,54 10,14 - LU0825403933 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,99 -0,06 -0,60 10,05 9,73 - LU1814255474 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,41 0,00 0,00 9,53 9,11 - LU1149717313 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,70 0,00 0,00 10,83 10,35 - LU0871639976 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,55 0,00 0,00 10,59 10,17 - LU0816460157 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,73 0,00 0,00 13,73 13,15 - LU0297942194 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,53 0,00 0,00 11,53 11,11 - LU0816460074 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,47 -0,03 -0,03 100,06 96,18 - LU1162516634 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,95 -0,01 -0,08 12,96 12,43 - LU0326961470 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,18 0,00 0,00 10,32 9,86 - LU0816460231 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,11 0,00 0,00 13,13 12,66 - LU0326951752 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,65 0,00 0,00 10,75 10,29 - LU0788109634 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,53 0,00 0,00 12,60 12,12 - LU0297942434 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,85 0,00 0,00 9,08 8,56 - LU0303846876 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 79,64 -0,02 -0,03 81,24 77,22 - LU0788109550 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,38 0,00 0,00 14,38 13,75 - LU0326960662 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,87 0,00 0,00 11,99 11,49 - LU0307653898 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,65 0,00 0,00 11,65 11,23 - LU0803752475 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom