Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 1 923,525
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 648
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2018-máj.-02
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - GBP Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,68%
ISIN LU1814255474
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD5GH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 26558
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
Név Súly (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0,53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0,49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,96 0,00 0,00 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,35 0,00 0,00 9,58 9,11 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,67 0,01 0,10 9,68 9,39 - LU1222731728 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,44 0,01 0,10 10,52 10,14 - LU0825403933 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,74 0,06 0,06 100,42 96,18 - LU1162516634 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,11 0,00 0,00 10,38 9,86 - LU0816460231 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,46 0,01 0,11 9,74 9,22 - LU1435395121 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 79,21 0,05 0,06 81,85 77,22 - LU0788109550 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,63 0,01 0,09 10,88 10,35 - LU0871639976 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,14 0,06 0,06 98,46 93,61 - LU1220227653 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,60 0,01 0,07 13,60 13,15 - LU0297942194 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,24 0,01 0,07 14,24 13,75 - LU0326960662 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,47 0,01 0,10 10,64 10,17 - LU0816460157 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,78 0,00 0,00 12,04 11,49 - LU0307653898 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,44 0,01 0,08 12,65 12,12 - LU0297942434 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,79 0,01 0,11 9,12 8,56 - LU0303846876 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,56 0,01 0,09 11,68 11,23 - LU0803752475 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,01 0,01 0,08 13,17 12,66 - LU0326951752 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,84 0,01 0,08 12,84 12,43 - LU0326961470 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,58 0,01 0,09 10,80 10,29 - LU0788109634 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,44 0,01 0,09 11,56 11,11 - LU0816460074 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom