Oktatás
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
A Fenntarthatósági jellemzők segíthetnek a befektetőknek a nem pénzügyi és fenntarthatósági szempontok beépítésében a befektetési folyamatukba. Ezek a mutatók lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az alapokat környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) kockázataik és lehetőségeik alapján értékeljék. Ez az elemzés betekintést nyújthat az alap hatékony kezelésébe és a hosszú távú pénzügyi kilátásokba.
Az alábbi mutatókat kizárólag átláthatósági és információs célokból adták meg. Az ESG-minősítés megléte nem jelzi, hogy az ESG-tényezőket hogyan fogják integrálni az alapba. A mutatók az MSCI ESG Alapminősítéseken alapulnak, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át a fenntarthatósági jellemzők mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
Ahhoz , hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre.
Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.
Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.
Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.
Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.
Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
CITIGROUP INC 4.412 03/31/2031 | 0,93 |
STANDARD CHARTERED PLC 144A 1.456 01/14/2027 | 0,89 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.234 05/22/2027 | 0,64 |
COMCAST CORPORATION 4.6 10/15/2038 | 0,62 |
TELEFONICA EUROPE BV 23 RegS 3 12/31/2049 | 0,58 |
Név | Súly (%) |
---|---|
BOEING CO 4.875 05/01/2025 | 0,54 |
CHORUS LTD MTN RegS 1.125 10/18/2023 | 0,52 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.695 05/11/2024 | 0,52 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 | 0,51 |
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 0.625 02/24/2026 | 0,51 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,45 | -0,02 | -0,17 | 11,88 | 11,03 | - | LU0788109634 | - | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 11,37 | -0,01 | -0,09 | 11,78 | 10,91 | - | LU0871639976 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,87 | -0,01 | -0,09 | 11,19 | 10,21 | - | LU1222731728 | - | - |
A3 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 10,92 | -0,02 | -0,18 | 11,30 | 10,41 | - | LU0816460231 | - | - |
A3 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 12,47 | -0,02 | -0,16 | 12,89 | 11,88 | - | LU0816460074 | - | - |
A3 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 12,63 | -0,01 | -0,08 | 13,05 | 12,02 | - | LU0803752475 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 14,65 | -0,01 | -0,07 | 15,12 | 13,83 | - | LU0326961470 | - | - |
A8 HEDGED | NZD | Havi kifizetés | 10,01 | -0,01 | -0,10 | 10,37 | 9,61 | - | LU1149717313 | - | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 109,16 | -0,12 | -0,11 | 112,65 | 103,36 | - | LU1162516634 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 13,65 | -0,02 | -0,15 | 14,10 | 12,96 | - | LU0297942434 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 85,32 | -0,09 | -0,11 | 88,55 | 82,17 | - | LU0788109550 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 14,42 | -0,01 | -0,07 | 14,87 | 13,63 | - | LU0326951752 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 15,68 | -0,02 | -0,13 | 16,17 | 14,74 | - | LU0297942194 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 16,58 | -0,02 | -0,12 | 17,07 | 15,52 | - | LU0326960662 | - | - |
D5 HEDGED | GBP | Negyedéves kifizetés | 10,73 | -0,01 | -0,09 | 11,09 | 10,24 | - | LU1814255474 | - | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 11,65 | -0,02 | -0,17 | 12,05 | 11,08 | - | LU0825403933 | - | - |
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,10 | -0,01 | -0,10 | 10,47 | 9,74 | - | LU1435395121 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 12,79 | -0,02 | -0,16 | 13,23 | 12,20 | - | LU0307653898 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 105,09 | -0,11 | -0,10 | 108,77 | 100,28 | - | LU1220227653 | - | - |
A3 HEDGED | CAD | Havi kifizetés | 11,53 | -0,01 | -0,09 | 11,92 | 10,98 | - | LU0816460157 | - | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,35 | -0,01 | -0,11 | 9,67 | 9,00 | - | LU0303846876 | - | - |