Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 3,4 | 4,0 | -5,0 | 9,6 | 6,2 | -2,4 | -16,6 | 6,9 | 2,1 | 4,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,2 | 5,7 | -1,0 | 12,5 | 8,3 | -0,8 | -14,1 | 9,1 | 3,7 | 7,1 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 4,53 | 3,43 | -1,25 | 1,02 | 3,14 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 6,86 | 5,54 | 0,88 | 3,40 | 4,61 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % EUR | 0,14 | 0,14 | -0,07 | 1,91 | 4,53 | 10,63 | -6,11 | 10,72 | 67,55 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 0,41 | 0,41 | 0,73 | 3,29 | 6,86 | 17,54 | 4,47 | 39,70 | 112,29 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % EUR
ekkor: 2025. dec. 31. |
-2,42 | -16,56 | 6,87 | 2,09 | 4,78 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-0,79 | -14,11 | 9,10 | 3,69 | 7,08 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. febr. 10.
USD 1 378 983 979
Alap indulásának napja
2007. okt. 19.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,40%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLLGHD2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2009. máj. 15.
A Befektetésijegy-osztály devizája
EUR
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,61%
ISIN-kód
LU0326951752
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4PZ3P3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
273
3 éves béta
ekkor: 2026. jan. 31.
0,998
Modified Duration
ekkor: 2026. jan. 30.
6,22
Effective Duration
ekkor: 2026. jan. 30.
5,86
WAL to Worst
ekkor: 2026. jan. 30.
8,68
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jan. 31.
5,21%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. jan. 30.
4,50
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. jan. 30.
4,13%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. jan. 30.
8,68
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,79 |
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 1,70 |
| MORGAN STANLEY 5.466 01/18/2035 | 1,37 |
| METRO BANK HOLDINGS PLC RegS 12 04/30/2029 | 1,04 |
| FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS 3.125 11/04/2031 | 1,04 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| ISHARES - AAA CLO ACTIVE U EURHA | 0,98 |
| BANK OF AMERICA CORP MTN 5.872 09/15/2034 | 0,96 |
| E.ON SE MTN RegS 3.448 01/19/2034 | 0,94 |
| BPCE SA MTN RegS 3.625 10/01/2033 | 0,92 |
| CITIGROUP INC 3.493 10/22/2034 | 0,91 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | EUR | 13,92 | 0,04 | 0,29 | 2026. febr. 10. | 13,92 | 13,13 | LU0326951752 |
| E2 HEDGED | EUR | 11,81 | 0,03 | 0,25 | 2026. febr. 10. | 11,84 | 11,22 | LU0307653898 |
| A8 HEDGED | AUD | 9,82 | 0,04 | 0,41 | 2026. febr. 10. | 9,90 | 9,46 | LU0871639976 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,59 | 0,03 | 0,35 | 2026. febr. 10. | 8,67 | 8,31 | LU1149717313 |
| A2 | USD | 16,34 | 0,06 | 0,37 | 2026. febr. 10. | 16,34 | 15,15 | LU0297942194 |
| E2 | USD | 14,90 | 0,05 | 0,34 | 2026. febr. 10. | 14,90 | 13,87 | LU0326961470 |
| A2 HEDGED | SEK | 103,31 | 0,32 | 0,31 | 2026. febr. 10. | 103,44 | 97,81 | LU1162516634 |
| A2 HEDGED | EUR | 12,91 | 0,04 | 0,31 | 2026. febr. 10. | 12,92 | 12,21 | LU0297942434 |
| A5 | USD | 10,66 | 0,04 | 0,38 | 2026. febr. 10. | 10,72 | 10,15 | LU0825403933 |
| A6 HEDGED | SGD | 8,20 | 0,03 | 0,37 | 2026. febr. 10. | 8,36 | 8,09 | LU1435395121 |
| A3 HEDGED | CAD | 10,08 | 0,03 | 0,30 | 2026. febr. 10. | 10,20 | 9,79 | LU0816460157 |
| A6 HEDGED | HKD | 70,51 | 0,22 | 0,31 | 2026. febr. 10. | 71,43 | 69,09 | LU0788109550 |
| A6 | USD | 9,99 | 0,03 | 0,30 | 2026. febr. 10. | 10,09 | 9,62 | LU0788109634 |
| A8 HEDGED | CNH | 90,10 | 0,26 | 0,29 | 2026. febr. 10. | 90,57 | 86,37 | LU1220227653 |
| D2 | USD | 17,63 | 0,05 | 0,28 | 2026. febr. 10. | 17,63 | 16,30 | LU0326960662 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,23 | 0,04 | 0,36 | 2026. febr. 10. | 11,23 | 10,40 | LU1222731728 |
| A4 HEDGED | EUR | 7,80 | 0,03 | 0,39 | 2026. febr. 10. | 7,94 | 7,62 | LU0303846876 |
| A3 HEDGED | AUD | 10,82 | 0,03 | 0,28 | 2026. febr. 10. | 10,91 | 10,39 | LU0816460074 |
| A3 HEDGED | GBP | 9,67 | 0,03 | 0,31 | 2026. febr. 10. | 9,73 | 9,26 | LU0816460231 |
| A3 HEDGED | NZD | 11,18 | 0,04 | 0,36 | 2026. febr. 10. | 11,30 | 10,81 | LU0803752475 |
| D5 HEDGED | GBP | 9,54 | 0,04 | 0,42 | 2026. febr. 10. | 9,60 | 9,10 | LU1814255474 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Max Huefner
David Benelli
Leopold Lansing
Rekesh Varsani
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra EUR 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 640 EUR
-23,6%
|
6 990 EUR
-11,3%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 640 EUR
-23,6%
|
7 860 EUR
-7,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 730 EUR
-2,7%
|
9 830 EUR
-0,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 550 EUR
5,5%
|
11 250 EUR
4,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
