Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-0,08 7,03 -0,07 -3,44 7,97
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,45 8,59 2,25 0,08 11,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-18 USD 2 037,185
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 674
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2009-máj.-15
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - EUR Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 0,66%
ISIN LU0326951752
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLLGHD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4PZ3P3
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 2,28%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-szept.-30 7,32
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,29
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,32
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,982
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 10,35

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global Corporate Bond Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 208 Global Corporate Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-ápr.-08)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Név Súly (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,88 -0,03 -0,22 14,10 12,66 - LU0326951752 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 83,72 -0,17 -0,20 85,25 77,22 - LU0788109550 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,50 -0,03 -0,19 15,68 13,75 - LU0326960662 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,25 -0,02 -0,18 11,45 10,35 - LU0871639976 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,91 -0,02 -0,20 10,09 9,11 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,40 -0,02 -0,19 10,55 9,39 - LU1222731728 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 101,91 -0,20 -0,20 103,63 93,61 - LU1220227653 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,76 -0,03 -0,20 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 11,18 -0,02 -0,18 11,36 10,14 - LU0825403933 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,50 -0,02 -0,16 12,71 11,49 - LU0307653898 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 12,33 -0,03 -0,24 12,54 11,23 - LU0803752475 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 105,19 -0,22 -0,21 106,88 96,18 - LU1162516634 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,89 -0,02 -0,14 14,07 12,43 - LU0326961470 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 11,16 -0,03 -0,27 11,35 10,17 - LU0816460157 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,23 -0,03 -0,23 13,45 12,12 - LU0297942434 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,01 -0,02 -0,20 10,20 9,22 - LU1435395121 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,53 -0,03 -0,28 10,74 9,73 - LU1814255474 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 12,19 -0,02 -0,16 12,39 11,11 - LU0816460074 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,24 -0,03 -0,27 11,44 10,29 - LU0788109634 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,19 -0,02 -0,22 9,50 8,56 - LU0303846876 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,72 -0,02 -0,19 10,91 9,86 - LU0816460231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom