Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-24 USD 1 854,384
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 568
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2007-okt.-19
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0297942194
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLGCBA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B24CY36
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2,09%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-dec.-31 6,98
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2,86
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-dec.-31 3,31
5y Beta a következő dátum idején: 2019-dec.-31 1,003
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-dec.-31 9,86

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
BNP PARIBAS SA MTN 144A 2.819 11/19/2025 1,25
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,98
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,92
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,89
ZF EUROPE FINANCE BV RegS 2.5 10/23/2027 0,87
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,83
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,82
US BANCORP 2.4 07/30/2024 0,81
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,75
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,65
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 15,12 0,02 0,13 15,12 13,42 - LU0297942194 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,35 0,01 0,11 9,50 8,69 - LU0303846876 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,18 0,10 0,12 85,25 78,47 - LU0788109550 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 12,40 0,01 0,08 12,40 11,31 - LU0816460074 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,71 0,01 0,09 10,74 9,84 - LU1814255474 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 10,07 0,01 0,10 10,09 9,26 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,62 0,01 0,09 10,62 9,55 - LU1222731728 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,90 0,02 0,13 15,90 14,04 - LU0326960662 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 12,56 0,02 0,16 12,56 11,44 - LU0803752475 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,21 0,02 0,14 14,21 12,67 - LU0326961470 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 11,39 0,02 0,18 11,39 10,35 - LU0816460157 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 103,84 0,13 0,13 103,84 95,25 - LU1220227653 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,43 0,02 0,18 11,45 10,52 - LU0871639976 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,70 0,02 0,16 12,71 11,66 - LU0307653898 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 11,41 0,02 0,18 11,41 10,30 - LU0825403933 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,17 0,01 0,10 10,20 9,36 - LU1435395121 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 107,10 0,13 0,12 107,10 97,62 - LU1162516634 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,43 0,01 0,09 11,44 10,47 - LU0788109634 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,14 0,02 0,14 14,14 12,86 - LU0326951752 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,46 0,01 0,07 13,46 12,30 - LU0297942434 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,89 0,01 0,09 10,91 10,01 - LU0816460231 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom