A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION | 2,45 |
TREASURY NOTE 2.75 07/31/2023 | 2,06 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 | 1,55 |
ISH CORE EUR CORP BND ETF EUR DIST | 1,39 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 0.1 03/20/2028 | 1,30 |
Név | Súly (%) |
---|---|
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 | 1,25 |
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 1,14 |
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 0,99 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 | 0,98 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #396 0.1 01/01/2021 | 0,88 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | SGD | Havi kifizetés | 10,02 | 0,01 | 0,10 | 10,05 | 9,79 | - | LU1830001282 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 62,96 | 0,18 | 0,29 | 62,96 | 55,66 | - | LU0277197678 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 76,36 | 0,05 | 0,07 | 76,38 | 73,74 | - | LU0184696937 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 80,04 | 0,06 | 0,08 | 80,06 | 77,19 | - | LU0297941972 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 70,95 | 0,04 | 0,06 | 70,99 | 68,65 | - | LU0184697075 | - | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 56,12 | 0,04 | 0,07 | 56,14 | 54,41 | - | LU0184696853 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,44 | 0,01 | 0,09 | 11,44 | 11,11 | - | LU0871639547 | - | - |
A1 | USD | Napi kifizetés | 56,22 | 0,03 | 0,05 | 56,26 | 54,53 | - | LU0012053665 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 10,19 | 9,85 | - | LU0308772333 | - | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 94,45 | 0,06 | 0,06 | 96,00 | 92,38 | - | LU1484780827 | - | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 100,10 | 0,05 | 0,05 | 101,16 | 97,63 | - | LU1529944784 | - | - |
A6 HEDGED | GBP | Havi kifizetés | 9,24 | 0,01 | 0,11 | 9,45 | 9,06 | - | LU1484780744 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 190,39 | 0,11 | 0,06 | 191,85 | 185,78 | - | LU0827888594 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 185,81 | 0,10 | 0,05 | 187,88 | 181,57 | - | LU0330917880 | - | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,44 | 0,01 | 0,09 | 11,45 | 11,12 | - | LU0808759830 | - | - |