Kötvény

BGF World Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 USD 1 465,358
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 1470
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1985-szept.-04
Részvényosztály indításának napja 2016-dec.-21
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1529944784
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWA8CH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYM4L37
Bloomberg Benchmark Ticker LEGATRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 2,03
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,67
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Név Súly (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,91
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 0,75
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 105,11 0,14 0,13 106,65 97,80 - LU1529944784 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 194,83 0,22 0,11 197,97 181,61 - LU0330917880 - -
A2 USD Nincs kifizetés 81,71 0,10 0,12 82,69 73,95 - LU0184696937 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 98,96 0,13 0,13 100,57 92,38 - LU1484780827 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,13 0,02 0,17 12,29 11,12 - LU0871639547 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 68,03 0,15 0,22 69,82 59,95 - LU0277197678 - -
E2 USD Nincs kifizetés 75,67 0,09 0,12 76,63 68,82 - LU0184697075 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,56 0,01 0,09 10,73 9,85 - LU0308772333 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,51 0,01 0,10 10,68 9,79 - LU1830001282 - -
D2 USD Nincs kifizetés 85,88 0,11 0,13 86,87 77,43 - LU0297941972 - -
A3 USD Havi kifizetés 59,40 0,07 0,12 60,25 54,51 - LU0184696853 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,62 0,01 0,10 9,79 9,06 - LU1484780744 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,09 0,01 0,08 12,26 11,14 - LU0808759830 - -
A1 USD Napi kifizetés 59,50 0,07 0,12 60,33 54,64 - LU0012053665 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 200,17 0,22 0,11 203,29 185,88 - LU0827888594 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom