Részvény

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2022. aug. 17. USD 117,54
    52 hetes tartomány 113,29 - 123,24
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2022. aug. 17. -0,15 (-0,13%)
  • Morningstar Rating

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az, hogy pozitív abszolút hozamot érjen el – a tőkenövekedés és az Ön befektetésén elért hozam kombinálásával – a piaci feltételektől függetlenül. Az Alap arra törekszik, hogy befektetési kitettségének legalább 70%-a olyan cégek részvényjellegű értékpapírjaiban (például részvényeiben) legyen, amelyeket az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában (az „amerikai kontinensen”) jegyeztek be vagy az ottani tőzsdékre vezettek be. Ezt úgy éri el, hogy eszközeinek legalább 70%-át részvényjellegű értékpapírokba, vagy más, tulajdoni részesedéssel kapcsolatos értékpapírokba fekteti be, valamint adott esetben tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba (mint például kötvényekbe), pénzpiaci instrumentumokba (vagyis rövid lejáratú adósságpapírokba), betétekbe és pénzeszközökbe. A részvényekkel kapcsolatos értékpapírok között vannak pénzügyi származékos instrumentumok (vagyis olyan befektetések, amelyek árfolyamai egy vagy több mögöttes eszköztől függenek vagy azokból származtatottak). Az Alap eszközeinek jelentős része befektethető olyan különbözeti szerződésekbe, ahol a cél megadott hozam elérése mögöttes eszközökön, pl. részvényjellegű értékpapírokon.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % -0,6 5,2 1,1 2,7 -2,4 9,2
Comparator Benchmark 1 (%) 0,7 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 3,76 0,73 2,47 - 2,47
Comparator Benchmark 1 (%) 0,54 0,90 1,38 - 1,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % -0,52 -0,91 -2,78 -2,05 3,76 2,20 12,98 - 19,16
Comparator Benchmark 1 (%) 0,50 0,16 0,36 0,47 0,54 2,73 7,11 - 8,62
  2017. jún. 30.
-
2018. jún. 30.
között
 2018. jún. 30.
-
2019. jún. 30.
között
 2019. jún. 30.
-
2020. jún. 30.
között
 2020. jún. 30.
-
2021. jún. 30.
között
 2021. jún. 30.
-
2022. jún. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. jún. 30.

9,59 -0,43 3,37 -3,78 6,40
Comparator Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. jún. 30.

1,53 2,60 2,11 0,25 0,40

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. aug. 17. USD 780 777 924
Részvényosztály indításának napja 2015. máj. 27.
Az Alap indulási ideje 2012. febr. 17.
Series Currency USD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Részvény
Comparator Benchmark 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,48%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 20,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 100 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Equity Market Neutral USD
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BSADD2U
ISIN LU1238068321
SEDOL BY7S1K1

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. júl. 29. 3883
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. júl. 31. 4,88%
3y Beta ekkor: 2022. júl. 31. -1,754
P/E Ratio ekkor: 2022. júl. 29. 4,77
P/B Ratio ekkor: 2022. júl. 29. 1,69

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő az ESG-szempontokat figyelembe veszi a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában. Ez jelenthet releváns, belső ESG-kutatást is, amely több más kutatási eredménnyel együtt információt szolgáltat a referenciamutató használata (vagy adott esetben az abszolút hozam elérése érdekében alkalmazott súlyozás) helyett az aktív portfólió súlyozáshoz. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 104 Equity Market Neutral USD alappal szemben. 2022. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. júl. 29.
Név Súly (%)
DTE ENERGY COMPANY 3,15
BLACK HILLS CORPORATION 2,76
CIGNA CORP 2,12
ILLINOIS TOOL WORKS INC 2,10
CMS ENERGY CORPORATION 1,75
Név Súly (%)
HEICO CORP 1,72
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,57
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 1,55
KEYCORP 1,53
ONE GAS INC 1,45
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2022. júl. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 USD Nincs kifizetés 117,54 -0,15 -0,13 2022. aug. 17. 123,24 113,29 LU1238068321 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 120,62 -0,15 -0,12 2022. aug. 17. 127,90 117,75 LU0725892466 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 125,78 -0,16 -0,13 2022. aug. 17. 132,78 122,20 LU0725892383 -
A2 USD Nincs kifizetés 136,13 -0,16 -0,12 2022. aug. 17. 142,90 131,34 LU0725887540 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 101,49 -0,13 -0,13 2022. aug. 17. 107,27 98,73 LU1238068594 -
A2 GBP Nincs kifizetés 178,95 0,12 0,07 2022. aug. 17. 185,72 151,82 LU0784324112 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 123,65 -0,16 -0,13 2022. aug. 17. 130,56 120,18 LU0765562458 -
A2 AUD Nincs kifizetés 197,90 2,41 1,23 2022. aug. 17. 210,01 179,92 LU0840974975 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 113,23 -0,15 -0,13 2022. aug. 17. 118,83 109,10 LU1246651910 -
A2 EUR - 112,79 -0,07 -0,06 2022. aug. 17. 116,33 94,73 LU1991022069 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Szakirodalom

Szakirodalom