Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,39 1,81 26,27 7,54 6,59
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,46 3,18 20,47 0,92 7,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-23 EUR 3 582,889
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 42
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827876151
Bloomberg Ticker (szimbólum) BCED2UH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B74Y880
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 10,83
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,75
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,973

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
SAP SE 5,85
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,68
SAFRAN SA 5,42
NOVO NORDISK A/S 4,90
ASML HOLDING NV 4,30
Név Súly (%)
LONZA GROUP AG 4,29
SIKA AG 3,80
AIRBUS SE 3,78
DSV A/S 3,75
FERRARI NV 3,55
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 38,30 -0,25 -0,65 38,55 29,15 - LU0827876151 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 28,73 -0,20 -0,69 29,09 22,39 - LU0406496546 - -
A2 USD Nincs kifizetés 29,45 -0,23 -0,77 30,31 23,73 - LU0769137737 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 26,48 -0,18 -0,68 26,87 20,76 - LU0224105477 - -
D2 USD Nincs kifizetés 31,96 -0,25 -0,78 32,82 29,62 - LU1984140423 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 13,95 -0,10 -0,71 14,05 10,69 - LU1196525536 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 24,67 -0,17 -0,68 25,07 19,43 - LU0224105980 - -
A4 GBP Éves kifizetés 22,19 -0,11 -0,49 23,40 18,21 - LU0071969892 - -
A4 EUR Éves kifizetés 25,89 -0,17 -0,65 26,27 20,30 - LU0628613803 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 24,78 -0,16 -0,64 25,14 19,33 - LU0534241806 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 26,28 -0,17 -0,64 26,60 20,37 - LU0827876235 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom