BGF Continental European Flexible Fund

Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át az Egyesült Királyság nélküli Európában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30		 From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30		 From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30		 From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30		 From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

8,46 18,43 25,98 5,20 2,16
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

-1,21 21,13 22,70 2,01 6,35

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt GBP. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 4 025,313
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2018-aug.-31 0,30
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2005-júl.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE World Europe ex UK (in GBP)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0071969892
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGOEUI
Alapkezelői díj As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 1,50%
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0FBSM5
Bloomberg Benchmark Ticker FTXUKEUGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,32
3y Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index a következő dátum idején: 2019-nov.-30 1,047
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 11,09
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,944

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5
A BGF Continental European Flexible Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 548 Europe ex-UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-jún.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,21
SAP SE 6,04
SAFRAN SA 5,18
ASML HOLDING NV 4,61
SIKA AG 4,04
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,95
DSV PANALPINA A/S 3,87
AIRBUS SE 3,84
FERRARI NV 3,53
LONZA GROUP AG 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 23,20 -0,19 -0,81 23,80 18,21 - LU0071969892 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,60 0,18 0,52 34,60 29,62 - LU1984140423 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,93 0,08 0,29 28,01 20,30 - LU0628613803 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,11 0,05 0,33 15,14 10,69 - LU1196525536 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 28,56 0,08 0,28 28,65 20,76 - LU0224105477 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 26,71 0,08 0,30 26,78 19,33 - LU0534241806 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 41,51 0,13 0,31 41,57 29,15 - LU0827876151 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,36 0,09 0,32 28,43 20,37 - LU0827876235 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,85 0,16 0,50 31,85 23,73 - LU0769137737 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,03 0,09 0,29 31,11 22,39 - LU0406496546 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,59 0,07 0,26 26,68 19,43 - LU0224105980 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom