From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-1,62 | 13,99 | 12,74 | 24,96 | -14,11 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
0,16 | 5,35 | 19,69 | 17,53 | -9,45 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-12,01 | 8,97 | 7,79 | 13,56 | 11,41 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-7,75 | 10,69 | 7,39 | 9,89 | 7,21 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
4,41 | 4,41 | -4,19 | -12,01 | 29,39 | 45,53 | 256,75 | 331,28 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
3,14 | 3,14 | -2,08 | -7,75 | 35,62 | 42,83 | 156,75 | 156,33 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
SAP SE | 5,90 |
NOVO NORDISK A/S | 5,08 |
SAFRAN SA | 5,00 |
SIKA AG | 4,24 |
AIRBUS SE | 4,17 |
Név | Súly (%) |
---|---|
ROCHE HOLDING AG | 3,95 |
LONZA GROUP AG | 3,62 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 3,38 |
DSV A/S | 3,20 |
FERRARI NV | 3,15 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | GBP | Éves kifizetés | 20,13 | 0,14 | 0,70 | 23,02 | 18,21 | - | LU0071969892 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 23,41 | 0,12 | 0,52 | 25,66 | 20,37 | - | LU0827876235 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 23,29 | 0,12 | 0,52 | 25,80 | 20,30 | - | LU0628613803 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 22,19 | 0,12 | 0,54 | 24,44 | 19,33 | - | LU0534241806 | - | - |
D2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 33,64 | 0,18 | 0,54 | 36,34 | 29,15 | - | LU0827876151 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 25,73 | 0,15 | 0,59 | 28,35 | 22,39 | - | LU0406496546 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 22,27 | 0,12 | 0,54 | 24,76 | 19,43 | - | LU0224105980 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 23,83 | 0,14 | 0,59 | 26,39 | 20,76 | - | LU0224105477 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 27,01 | 0,13 | 0,48 | 30,76 | 23,73 | - | LU0769137737 | - | - |
A2 HEDGED | USD | Nincs kifizetés | 12,32 | 0,07 | 0,57 | 13,36 | 10,69 | - | LU1196525536 | - | - |