Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

14,37 1,16 23,14 4,29 2,76
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

4,46 3,18 20,47 0,92 7,07

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-13 EUR 4 025,313
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-nov.-29 41
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 1986-nov.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0224105477
Bloomberg Ticker (szimbólum) ERDZ GR
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0FBSN6
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 10,85
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-nov.-30 12,64
5y Beta a következő dátum idején: 2019-nov.-30 0,983

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Continental European Flexible Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 569 Europe ex-UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-nov.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-nov.-29
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,21
SAP SE 6,04
SAFRAN SA 5,18
ASML HOLDING NV 4,61
SIKA AG 4,04
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 3,95
DSV PANALPINA A/S 3,87
AIRBUS SE 3,84
FERRARI NV 3,53
LONZA GROUP AG 3,22
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 28,56 0,08 0,28 28,65 20,76 - LU0224105477 - -
A2 USD Nincs kifizetés 31,85 0,16 0,50 31,85 23,73 - LU0769137737 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 41,51 0,13 0,31 41,57 29,15 - LU0827876151 - -
A4 EUR Éves kifizetés 27,93 0,08 0,29 28,01 20,30 - LU0628613803 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 26,59 0,07 0,26 26,68 19,43 - LU0224105980 - -
D2 USD Nincs kifizetés 34,60 0,18 0,52 34,60 29,62 - LU1984140423 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 28,36 0,09 0,32 28,43 20,37 - LU0827876235 - -
A4 GBP Éves kifizetés 23,20 -0,19 -0,81 23,80 18,21 - LU0071969892 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 31,03 0,09 0,29 31,11 22,39 - LU0406496546 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 26,71 0,08 0,30 26,78 19,33 - LU0534241806 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 15,11 0,05 0,33 15,14 10,69 - LU1196525536 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom