Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-14 EUR 4 479,834
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 45
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2019-ápr.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Equity
Referenciaindex FTSE World Europe ex UK Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1984140423
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCED2U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj -
SEDOL BK6RMD1
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,85
SAFRAN SA 5,07
SAP SE 4,74
ASML HOLDING NV 4,68
NOVO NORDISK A/S 4,10
Név Súly (%)
SIKA AG 4,03
LONZA GROUP AG 3,74
DSV PANALPINA A/S 3,73
FERRARI NV 3,40
STMICROELECTRONICS NV 3,29
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 36,23 0,13 0,36 36,40 29,62 - LU1984140423 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 28,74 0,09 0,31 28,74 21,74 - LU0534241806 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 30,68 0,10 0,33 30,68 23,34 - LU0224105477 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,37 0,11 0,33 33,37 25,20 - LU0406496546 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,55 0,10 0,33 30,55 22,93 - LU0827876235 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,31 0,12 0,36 33,48 26,37 - LU0769137737 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,29 0,05 0,31 16,29 12,06 - LU1196525536 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 44,82 0,15 0,34 44,82 32,94 - LU0827876151 - -
A4 EUR Éves kifizetés 29,99 0,10 0,33 29,99 22,82 - LU0628613803 - -
A4 GBP Éves kifizetés 24,83 0,12 0,49 25,00 19,77 - LU0071969892 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,54 0,09 0,32 28,54 21,82 - LU0224105980 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom