Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

20,78 -2,68 19,98 -14,66 35,76
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

10,92 3,35 13,01 -10,45 27,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-márc.-27 EUR 3 258,959
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 45
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2011-máj.-18
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Equity
Referenciaindex FTSE World Europe ex UK Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0628613803
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCEA4E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B51VR72
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-febr.-29 11,37
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-febr.-29 12,41
5y Beta a következő dátum idején: 2020-febr.-29 0,974

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Continental European Flexible Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 577 Europe ex-UK Equity alappal szemben. 2020-febr.-29-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-júl.-05)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,80
SAFRAN SA 4,79
ASML HOLDING NV 4,77
SAP SE 4,69
SIKA AG 4,19
Név Súly (%)
NOVO NORDISK A/S 4,11
DSV PANALPINA A/S 3,62
STMICROELECTRONICS NV 3,32
FERRARI NV 3,30
LONZA GROUP AG 3,25
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 EUR Éves kifizetés 22,61 -0,27 -1,18 30,37 19,72 - LU0628613803 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 25,18 -0,29 -1,14 33,79 21,95 - LU0406496546 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,32 -0,14 -1,12 16,50 10,72 - LU1196525536 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,51 -0,24 -1,10 28,89 18,75 - LU0224105980 - -
A2 USD Nincs kifizetés 25,46 -0,26 -1,01 33,60 21,77 - LU0769137737 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 22,77 -0,26 -1,13 30,94 19,85 - LU0827876235 - -
D2 USD Nincs kifizetés 27,72 -0,28 -1,00 36,55 23,70 - LU1984140423 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 23,13 -0,27 -1,15 31,06 20,17 - LU0224105477 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 33,91 -0,39 -1,14 45,39 29,51 - LU0827876151 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 21,40 -0,25 -1,15 29,10 18,66 - LU0534241806 - -
A4 GBP Éves kifizetés 20,11 -0,62 -2,99 25,34 18,04 - LU0071969892 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom