Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

21,27 -2,62 21,56 -13,19 37,45
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

10,92 3,35 13,01 -10,45 27,59

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-20 EUR 4 539,246
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 45
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex FTSE World Europe ex UK Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827876235
Bloomberg Ticker (szimbólum) BCED2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7FT6W4
Bloomberg Benchmark Ticker FTREERXU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2020-jan.-31 10,39
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 12,75
5y Beta a következő dátum idején: 2020-jan.-31 0,980

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,85
SAFRAN SA 5,07
SAP SE 4,74
ASML HOLDING NV 4,68
NOVO NORDISK A/S 4,10
Név Súly (%)
SIKA AG 4,03
LONZA GROUP AG 3,74
DSV PANALPINA A/S 3,73
FERRARI NV 3,40
STMICROELECTRONICS NV 3,29
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 30,94 0,00 0,00 30,94 23,29 - LU0827876235 - -
D2 USD Nincs kifizetés 36,55 0,10 0,27 36,55 29,62 - LU1984140423 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,50 0,00 0,00 16,50 12,25 - LU1196525536 - -
A2 USD Nincs kifizetés 33,60 0,09 0,27 33,60 26,85 - LU0769137737 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 29,10 0,00 0,00 29,10 22,07 - LU0534241806 - -
A4 GBP Éves kifizetés 25,34 0,23 0,92 25,34 19,77 - LU0071969892 - -
A4 EUR Éves kifizetés 30,36 -0,01 -0,03 30,37 23,17 - LU0628613803 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 33,78 -0,01 -0,03 33,79 25,58 - LU0406496546 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 28,89 0,00 0,00 28,89 22,15 - LU0224105980 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 31,06 0,00 0,00 31,06 23,69 - LU0224105477 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 45,39 0,01 0,02 45,39 33,46 - LU0827876151 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom