Kötvény

BGF Global Corporate Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 1 920,778
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 648
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-okt.-19
Részvényosztály indításának napja 2012-jún.-06
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Corporate Bond - USD Hedged
Referenciaindex BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,11%
ISIN LU0788109550
Bloomberg Ticker (szimbólum) BRGA6HH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B7Y2PC7
Bloomberg Benchmark Ticker LGCPTRUH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2,67%
Modified Duration a következő dátum idején: 2019-jan.-31 6,58
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,11
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-jan.-31 3,06
5y Beta a következő dátum idején: 2019-jan.-31 0,975
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 8,92

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-ápr.-30)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 7,44
SAP SE RegS 0.25 03/10/2022 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,66
BANCO DE SABADELL SA MTN RegS 1.625 03/07/2024 0,62
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,60
Név Súly (%)
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 1.75 01/31/2031 0,53
ENGIE SA RegS 3.25 12/31/2049 0,52
JPMORGAN CHASE & CO 4.005 04/23/2029 0,49
AT&T INC 5.25 03/01/2037 0,49
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS 1 12/04/2023 0,48
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 79,16 0,05 0,06 81,85 77,22 - LU0788109550 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 98,68 0,05 0,05 100,42 96,18 - LU1162516634 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,62 0,01 0,09 10,88 10,35 - LU0871639976 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,00 0,01 0,08 13,17 12,66 - LU0326951752 - -
A2 USD Nincs kifizetés 13,59 0,01 0,07 13,59 13,15 - LU0297942194 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,23 0,01 0,07 14,23 13,75 - LU0326960662 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,08 0,05 0,05 98,46 93,61 - LU1220227653 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,55 0,00 0,00 11,68 11,23 - LU0803752475 - -
A3 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,46 0,01 0,10 10,64 10,17 - LU0816460157 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,78 0,01 0,08 12,04 11,49 - LU0307653898 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,43 0,00 0,00 12,65 12,12 - LU0297942434 - -
D5 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,96 0,01 0,10 10,03 9,73 - LU1814255474 - -
A3 HEDGED GBP Havi kifizetés 10,11 0,01 0,10 10,38 9,86 - LU0816460231 - -
A6 USD Havi kifizetés 10,57 0,00 0,00 10,80 10,29 - LU0788109634 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,45 0,00 0,00 9,74 9,22 - LU1435395121 - -
E2 USD Nincs kifizetés 12,83 0,01 0,08 12,83 12,43 - LU0326961470 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,35 0,01 0,11 9,58 9,11 - LU1149717313 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 9,66 0,00 0,00 9,68 9,39 - LU1222731728 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,78 0,00 0,00 9,12 8,56 - LU0303846876 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,43 0,01 0,10 10,52 10,14 - LU0825403933 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,43 0,01 0,09 11,56 11,11 - LU0816460074 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Szakirodalom

Szakirodalom