Kötvény

BGF Global High Yield Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-jan.-18 USD 1 237,458
Holdingok száma a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1195
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2003-máj.-16
Részvényosztály indításának napja 2003-máj.-16
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global High Yield Bond - EUR Hedged
Referenciaindex ICE BofAML Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU0118259661
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHYID
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 4562119
Bloomberg Benchmark Ticker ML_GHYUSDH
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 6,83%
Modified Duration a következő dátum idején: 2018-dec.-31 3,91
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,32
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2018-dec.-31 4,80
5y Beta a következő dátum idején: 2018-dec.-31 1,013
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2018-dec.-31 5,99

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Global High Yield Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 407 Global High Yield Bond - EUR Hedged alappal szemben. 2018-dec.-31-i adat.

 - Bronze

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2018-dec.-31
Név Súly (%)
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 4.375 05/20/2023 0,89
STARS GROUP INC 0,67
ALTICE LUXEMBOURG SA 144A 7.75 05/15/2022 0,51
BWAY HOLDING CO RegS 4.75 04/15/2024 0,51
Név Súly (%)
GMAC CAPITAL TRUST I 8.40113 02/15/2040 0,49
HCA INC 5.5 06/15/2047 0,49
HD SUPPLY INC 144A 5.375 10/15/2026 0,48
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 8.25 08/01/2023 0,45
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 7.625 03/15/2020 0,43
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2018-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 EUR Napi kifizetés 5,11 0,00 0,00 5,57 4,98 - LU0118259661 - -
A6 USD Havi kifizetés 6,76 0,01 0,15 7,30 6,56 - LU0764618640 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 51,14 0,08 0,16 55,80 49,70 - LU0784402520 - -
A5 EUR Negyedéves kifizetés 10,45 0,03 0,29 10,77 9,84 - LU1125545993 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 13,48 0,03 0,22 13,81 13,05 - LU0849758007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 19,35 0,05 0,26 19,61 17,58 - LU0628613712 - -
A8 HEDGED CNH - 101,92 0,17 0,17 101,92 98,71 - LU1919856135 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,66 0,03 0,21 15,38 14,22 - LU0093505864 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 5,07 0,01 0,20 5,53 4,93 - LU0172401704 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 12,77 0,02 0,16 13,34 12,39 - LU0797429023 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 87,56 0,16 0,18 94,59 84,88 - LU1023055319 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,08 0,02 0,12 17,71 16,57 - LU0368267034 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,61 0,01 0,10 10,06 9,34 - LU1830001522 - -
D2 USD Nincs kifizetés 25,75 0,04 0,16 26,16 24,93 - LU0297941899 - -
E2 USD Nincs kifizetés 22,01 0,03 0,14 22,45 21,32 - LU0171285157 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 18,39 0,03 0,16 18,89 17,83 - LU0372548783 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 10,08 0,02 0,20 10,99 9,78 - LU0500207039 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,16 0,02 0,12 16,88 15,68 - LU0093504206 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 17,52 0,03 0,17 18,12 16,99 - LU0567554463 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 6,61 0,01 0,15 7,18 6,42 - LU0871640040 - -
A1 USD Napi kifizetés 7,65 0,01 0,13 8,11 7,43 - LU0171284770 - -
A3 USD Havi kifizetés 7,71 0,02 0,26 8,17 7,48 - LU0172401969 - -
A2 USD Nincs kifizetés 24,28 0,04 0,17 24,71 23,51 - LU0171284937 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

James Keenan
James Keenan
Jose Aguilar
Jose Aguilar
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin
Stephen Gough
Stephen Gough

Szakirodalom

Szakirodalom