Részvény

BGF Continental European Flexible Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-25 EUR 3 396,874
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 45
Alappénznem EUR
Az Alap indulási ideje 1986-nov.-24
Részvényosztály indításának napja 2005-júl.-22
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Europe ex-UK Large-Cap Equity
Referenciaindex FTSE World Europe ex UK (in GBP)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0071969892
Bloomberg Ticker (szimbólum) MIGOEUI
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B0FBSM5
Bloomberg Benchmark Ticker FTXUKEUGBP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 10,81
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-febr.-28 11,08
5y Beta a következő dátum idején: 2019-febr.-28 0,930

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF Continental European Flexible Fund, Class A4 általános Morningstar besorolása 534 Europe ex-UK Large-Cap Equity alappal szemben. 2019-febr.-28-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-nov.-04)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
SAP SE 5,86
NOVO NORDISK A/S 5,13
SAFRAN SA 5,02
AIRBUS SE 4,70
SIKA AG 4,24
Név Súly (%)
ROCHE HOLDING AG 3,97
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,93
LONZA GROUP AG 3,66
THALES SA 3,29
DSV A/S 3,28
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A4 GBP Éves kifizetés 20,17 -0,07 -0,35 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
A4 EUR Éves kifizetés 23,70 -0,13 -0,55 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 23,85 -0,13 -0,54 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 34,33 -0,19 -0,55 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 22,65 -0,12 -0,53 24,76 19,43 - LU0224105980 - -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 12,56 -0,07 -0,55 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
A2 USD Nincs kifizetés 27,44 -0,05 -0,18 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 26,19 -0,14 -0,53 28,35 22,39 - LU0406496546 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 24,24 -0,13 -0,53 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 22,58 -0,13 -0,57 24,44 19,33 - LU0534241806 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Szakirodalom

Szakirodalom