Multiactivo

BGF Systematic Global Income & Growth Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que los mercados desarrollados. Entre otros factores se encuentra un mayor «riesgo de liquidez», mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, fallos/retrasos en la entrega de valores o pagos debidos al Fondo, y también riesgos relacionados con la sostenibilidad. El Fondo pretende excluir a las empresas que participen en determinadas actividades incompatibles con los criterios ESG. Por consiguiente, los inversores deberán realizar una evaluación ética personal del filtro ESG del Fondo antes de invertir en este. Este filtro ESG podría afectar negativamente al valor de las inversiones del Fondo si se compara con un fondo sin dicho filtro. Los derivados pueden ser muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, lo que se traduciría mayores oscilaciones en el valor del Fondo. El impacto sobre el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de una forma generalizada o compleja. Los valores de variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por factores como los movimientos en los mercados bursátiles. Los valores de renta fija pueden verse afectados por factores como las variaciones de los tipos de interés, el riesgo de crédito y las posibiles o reales revisiones de la calificación crediticia. Los valores de RF sin categoría de inversión pueden ser más sensibles a estos acontecimientos. Los bonos de titulización de activos (ABS) y los bonos de titulización hipotecaria (MBS) pueden tener también altos niveles de endeudamiento, y no reflejar totalmente el valor de los activos subyacentes. Los instrumentos financieros derivados pueden revelarse muy sensibles a las fluctuaciones en el valor del activo en que se basan. El impacto es mayor cuando los instrumentos financieros derivados se usan de una forma generalizada o compleja. El Fondo utiliza modelos cuantitativos para tomar decisiones relacionadas con las inversiones. A medida que la dinámica del mercado cambie con el paso del tiempo, un modelo cuantitativo puede volverse menos eficiente o incluso presentar deficiencias en determinadas condiciones del mercado.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 484.375.402
Fecha de lanzamiento del fondo
22 sept 2022
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
33.3% MSCI World Minimum Volatility Index, 33.3% MSCI All Country World Index, 16.7% BBG Global Aggregate Corporate Index and 16.7% BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGSGIA8
Fecha de lanzamiento de la serie
27 ago 2025
Share Class Currency
AUD
Clase de activo
Multiactivo
Clasificación SFDR
Artículo 8 - ESG Caracteristicas
Ongoing Charge Fee
1,77%
ISIN
LU3126592396
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BRXY2H8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
1
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
2,41
Duración modificada
a 28 nov 2025
1,61
Vencimiento medio ponderado
a 28 nov 2025
1,93
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 dic 2025
-
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
19,61
Rendimiento al Vencimiento
a 28 nov 2025
2,01
Duración Efectiva
a 28 nov 2025
1,21

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
APPLE INC 2,90
MICROSOFT CORP 2,77
NVIDIA CORP 2,50
PFIZER INC 1,58
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,51
Nombre Peso (%)
ACCENTURE PLC CLASS A 1,41
CME GROUP INC CLASS A 1,39
AMAZON COM INC 1,38
INTESA SANPAOLO 1,24
WALMART INC 1,22
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
Sorry, maturities are not available at this time.
a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A8 Cubierta AUD 10,07 0,02 0,20 04 dic 2025 10,16 9,91 LU3126592396
A6 Cubierta JPY 997,00 2,00 0,20 04 dic 2025 1.012,00 983,00 LU3126591745
D6 USD 11,36 0,02 0,18 04 dic 2025 11,46 10,02 LU2560989894
A2 Cubierta JPY 1.015,00 2,00 0,20 04 dic 2025 1.016,00 994,00 LU3126591588
A6 Cubierta SGD 10,76 0,03 0,28 04 dic 2025 11,09 9,73 LU2496683975
I2 USD 14,62 0,04 0,27 04 dic 2025 14,62 12,28 LU2511300944
Class A11 USD 10,04 0,03 0,30 04 dic 2025 10,16 9,89 LU3126592552
A6 Cubierta HKD 110,26 0,26 0,24 04 dic 2025 112,34 99,19 LU2496683892
A6 Cubierta AUD 10,70 0,03 0,28 04 dic 2025 10,85 9,54 LU2664936221
D2 USD 14,52 0,04 0,28 04 dic 2025 14,52 12,22 LU2511310828
D2 Cubierta EUR 13,46 0,03 0,22 04 dic 2025 13,46 11,53 LU2511299245
A2 USD 14,18 0,04 0,28 04 dic 2025 14,18 11,99 LU2496683389
Class ZI2 USD 14,74 0,04 0,27 04 dic 2025 14,74 12,36 LU2521848726
A5G USD 11,80 0,03 0,25 04 dic 2025 11,86 10,33 LU2496683462
E2 Cubierta EUR 12,23 0,03 0,25 04 dic 2025 12,23 10,56 LU2556666811
A6 Cubierta GBP 10,90 0,03 0,28 04 dic 2025 11,01 9,70 LU2664936148
I2 Cubierta EUR 13,55 0,03 0,22 04 dic 2025 13,55 11,59 LU2511299328
A6 USD 11,50 0,03 0,26 04 dic 2025 11,61 10,19 LU2496683546
X2 USD 14,97 0,03 0,20 04 dic 2025 14,97 12,52 LU2496684270
A6 Cubierta CNH 104,95 0,24 0,23 04 dic 2025 108,38 95,06 LU2496684197
Class A11 Hedged ZAR 100,53 0,26 0,26 04 dic 2025 101,79 99,12 LU3126592719

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Robert Fisher
Robert Fisher
Jeffrey Rosenberg
Chief Fixed Income Strategist
Riyadh Ali
Riyadh Ali
Raffaele Savi
Managing Director, Co-CIO of Active Equity and Co-Head of SAE

  

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión AUD 15.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.720 AUD
-21,9%
7.610 AUD
-12,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.720 AUD
-21,9%
15.000 AUD
0,0%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.260 AUD
1,7%
17.870 AUD
3,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
18.180 AUD
21,2%
20.860 AUD
6,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Armas Nucleares
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Tabaco
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Carbón Térmico
a 28 nov 2025
0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas
a 28 nov 2025
0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial
a 28 nov 2025
91,52%
Porcentaje del Fondo no cubierto
a 28 nov 2025
8,40%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,42% para Carbón Térmico y 0,85% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.

Literatura

Literatura