Renta variable

BGF Global Smaller Companies Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Las acciones de empresas más pequeñas se suelen negociar en menores volúmenes y sufren mayores variaciones de precios que las empresas de mayor dimensión.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 10.046.886
Fecha de lanzamiento del fondo
12 ago 2025
Divisa base
USD
Índice de referencia de comparación 1
MSCI World Small Cap
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGFGSAU
Fecha de lanzamiento de la serie
12 ago 2025
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
1,84%
ISIN
LU3069870890
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
-
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BS55T19

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
7
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
3,55
Desviación típica (3 años)
a -
-
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
27,83

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
SPX TECHNOLOGIES INC 3,79
API GROUP CORP 3,10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 2,66
VSE CORP 2,63
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 2,62
Nombre Peso (%)
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC. 2,54
BOOT BARN HOLDINGS INC 2,52
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 2,42
ICG PLC 2,04
LUNDIN MINING CORPORATION 2,01
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Sorry, countries/regions are not available at this time.
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 USD 9,99 0,09 0,91 04 dic 2025 10,27 9,53 LU3069870890
X2 USD 10,05 0,09 0,90 04 dic 2025 10,29 9,58 LU3069871195
E2 EUR 9,96 0,08 0,81 04 dic 2025 10,26 9,63 LU3069871518
D2 USD 10,02 0,10 1,01 04 dic 2025 10,28 9,55 LU3069870973
D2 EUR 8,58 0,07 0,82 04 dic 2025 8,82 8,29 LU3069871435
A2 EUR 8,56 0,07 0,82 04 dic 2025 8,81 8,28 LU3069871351

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Matthew Betts
Matthew Betts
Dan Whitestone
Dan Whitestone

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.670 USD
-33,3%
3.420 USD
-19,3%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.990 USD
-30,1%
9.690 USD
-0,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.250 USD
2,5%
12.930 USD
5,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
16.890 USD
68,9%
17.310 USD
11,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura