Renta fija

CEMC

iShares $ Treasury Bond 10-20yr UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Información importante: Información importante: El valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. Los fondos cotizados (ETF) cotizan en bolsas igual que los valores, y se compran y se venden a precios de mercado que pueden ser distintos a los valores liquidativos de los fondos cotizados (ETF). Dos riesgos principales relacionados con la inversión en renta fija son el riesgo de tipos de interés y el riesgo de crédito. Normalmente, cuando los tipos de interés suben, se produce la correspondiente disminución del valor de mercado de los bonos. El riesgo de crédito se refiere a la posibilidad de que el emisor del bono no pueda devolver el capital ni realizar los pagos de los intereses. El fondo invierte en títulos de renta fija emitidos por empresas. Existe un riesgo de impago si la sociedad no puede pagar los rendimientos o reembolsar el capital al Fondo en su momento debido. La cobertura de divisas está diseñada para reducir, pero no puede eliminar, el impacto de los movimientos entre la Moneda base y las divisas en las que se negocia parte o la totalidad de los instrumentos subyacentes. Dependiendo de los tipos de cambio, esto puede tener un impacto positivo o negativo sobre la rentabilidad del Fondo.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Este gráfico se ha dejado en blanco intencionadamente, por existir menos de un año de datos de rentabilidad.
Datos sobre rentabilidad no disponibles porque solo se dispone de datos de menos de un año.
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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Riesgos clave

El riesgo de crédito, los cambios en los tipos de interés y/o los impagos de los emisores tendrán un impacto significativo en la rentabilidad de los títulos de renta fija. Las rebajas de la calificación de solvencia potenciales o reales pueden incrementar el nivel de riesgo. El riesgo de inversión se concentra en ciertos sectores, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo. Los precios de los activos de renta fija pueden experimentar un gran retroceso cuando suben los tipos de interés. Los bonos a largo plazo son más sensibles a las fluctuaciones en los tipos de interés por el volumen de pagos que se acumulan en el futuro, lo que los vuelve más volátiles en comparación con los bonos a corto plazo.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer a la Clase de acciones a pérdidas financieras. Riesgo de crédito: El emisor de un valor mantenido en el Fondo podría no satisfacer sus obligaciones de pago de importes debidos o de reembolso de capital. Riesgo de liquidez: Una menor liquidez significa que el número de compradores y vendedores resulta insuficiente para permitir que el Fondo venda o compre las inversiones con facilidad.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 13 may 2026
EUR 1.637.067
Fecha de lanzamiento de la serie
26 jun 2025
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,10%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Muestra
Emisor
iShares II plc
Administrador
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fiscal Year End
31 octubre
Activos netos del Fondo
a 13 may 2026
USD 14.186.520
Fecha de lanzamiento del fondo
05 jun 2025
Divisa base
USD
Benchmark Index
ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index
Acciones en circulación
a 13 may 2026
326.475,00
ISIN
IE00043L4HU0
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Reparto mensual
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Ticker Bloomberg
CEMC GY

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 13 may 2026
57
Ticker del índice de referencia
IDCOT10
Beta de las acciones a 3 años
a -
-
Cupón Promedio Ponderado
a 13 may 2026
3,36
Duración Efectiva
a 13 may 2026
11,77
Nivel de referencia
a 13 may 2026
USD 98,56
Desviación típica (3 años)
a -
-
Rendimiento a peor
a 13 may 2026
4,96
Vencimiento medio ponderado
a 13 may 2026
16,75

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Irlanda

  • Italia

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Reino Unido

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

a 13 may 2026
Emisor Peso (%)
UNITED STATES TREASURY 99,94
Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones Par Value ISIN Precio Localización Intercambio Duración Plazo Cupón (%) Mercado de divisas
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 13 may 2026

% de valor de mercado

a 13 may 2026

% de valor de mercado

La exposición geográfica se relaciona principalmente con el domicilio de los emisores de los valores mantenidos en el producto, añadidos en conjunto y expresados después como porcentaje de tenencias totales del producto. No obstante, en algunos casos puede reflejar el país en donde el emisor de los valores desarrolla gran parte de su actividad comercial.
a 13 may 2026

% de valor de mercado

a 13 may 2026

% de valor de mercado

a 13 may 2026

% de valor de mercado

Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Xetra CEMC EUR 30 jun 2025 BN72VB7 CEMC GY CEMC.DE

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.200 EUR
-28,0%
6.090 EUR
-15,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.200 EUR
-28,0%
6.290 EUR
-14,3%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.820 EUR
-1,8%
9.820 EUR
-0,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.720 EUR
27,2%
13.430 EUR
10,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura