Renta variable

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Ver gráfico completo

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD 28,7 -18,2 26,2 24,9
Índice de Referencia (%) USD 28,2 -18,5 25,7 24,5
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

29,97 -15,51 21,50 36,25 17,50
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
14,90 20,47 15,20 - 17,14
Índice de Referencia (%) USD 14,56 20,05 14,77 - 16,69
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 102,90 - 127,01
Índice de Referencia (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 - 122,60

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
USD 11.765.774.818
Fecha de lanzamiento de la serie
24 sept 2020
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,05%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Synthetic
Metodología
Intercambio
Emisor
iShares VI plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 marzo
Activos netos del Fondo
a 04 dic 2025
USD 13.929.334.682
Fecha de lanzamiento del fondo
24 sept 2020
Divisa base
USD
Benchmark Index
S&P 500 Index
Acciones en circulación
a 04 dic 2025
1.031.961.757,00
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Semestral
UCITS
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
I500 NA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 04 dic 2025
719
Ticker del índice de referencia
SPTR500N
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,001
Ratio precio/valor contable
a 04 dic 2025
5,60
Nivel de referencia
a 04 dic 2025
USD 13.130,34
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
12,70%
Ratio precio/beneficio
a 04 dic 2025
32,25
Weighted Average Swap Fee
a 04 dic 2025
4,50

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
A continuación se enumeran los valores mantenidos por el Fondo en la fecha indicada. Es un fondo swap que busca replicar el rendimiento del Benchmark en lugar del rendimiento de las inversiones físicas indicadas anteriormente. Las inversiones de capital están sujetas a cambios.

Desglose

Desglose

a 04 dic 2025

% de valor de mercado

Los desgloses que se muestran aquí representan los de las tenencias reales del fondo, no el Benchmark seguido por el fondo.

Componentes del Benchmark

Componentes del Benchmark

a 04 dic 2025
Localización Peso (%) ISIN Nombre Sector Ticker
Los diez componentes principales del Benchmark del Fondo se enumeran a continuación; pueden o no ser retenidos por el Fondo. El Fondo busca monitorizar el desempeño del Benchmark mediante el uso de derivados.

Desglose del Benchmark

Desglose del Benchmark

a 04 dic 2025

a 04 dic 2025

Los desgloses que se muestran aquí representan los del Benchmark.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28 sept 2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29 sept 2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29 sept 2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13 jun 2023 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26 jul 2024 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06 nov 2020 BKS9YH3 - I500.S

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.020 USD
-29,8%
3.740 USD
-17,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.180 USD
-18,2%
11.490 USD
2,8%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
11.580 USD
15,8%
19.910 USD
14,8%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.570 USD
55,7%
23.300 USD
18,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura